| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,35 | 100,9 | -0,01 | 2,74 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,64 | 100,81 | — | 4,56 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,88 | 225,87 | +119,71 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,75 | 103,07 | -0,05 | 6,02 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,44 | 107,99 | -0,06 | 6,11 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,86 | 284 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 108,65 | 109,14 | -0,49 | 6,24 | 23 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,37 | 103,72 | — | 6,16 | 3050 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,24 | 103,79 | -0,74 | 7,40 | 3175 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,05 | 109,54 | +0,09 | 6,26 | 3061 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,18 | 104,67 | -0,23 | 6,68 | 56 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 100,02 | 101,1 | — | 8,80 | 3315 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,7 | 100,1 | -0,06 | 8,08 | 3242 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,60 | 248 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,52 | 95,43 | -0,05 | 11,15 | 3550 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,53 | 102,9 | +0,02 | 6,53 | 3088 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,5 | 97,95 | -0,40 | 7,24 | 113 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,71 | 101,01 | — | 4,78 | 22 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,78 | 103,26 | -0,24 | 6,47 | 3082 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,97 | 102,45 | -0,04 | 7,05 | 3140 |
|
