| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,64 | 100,98 | -0,01 | 3,28 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,77 | 100,9 | — | 5,12 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,88 | 1641,75 | +1535,70 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,8 | 103,2 | +0,09 | 5,98 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,0 | 108,25 | +0,14 | 6,07 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,5 | 100,89 | — | 8,86 | 287 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 108,98 | 109,38 | -0,12 | 6,20 | 21 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,51 | 103,94 | — | 6,05 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,82 | 104,32 | +0,09 | 7,32 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,16 | 109,65 | +0,12 | 6,25 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,4 | 104,9 | +0,30 | 6,63 | 56 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,74 | 100,82 | — | 8,98 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 98,75 | 99,25 | +0,12 | 8,43 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,59 | 252 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,58 | 95,5 | -2,25 | 11,06 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,79 | 102,91 | +0,02 | 6,54 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,78 | 98,24 | -0,20 | 7,18 | 111 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,85 | 101,13 | — | 4,94 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,95 | 103,44 | -0,29 | 6,39 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,12 | 102,61 | +0,10 | 6,96 | — |
|
