| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,55 | 101,1 | +0,07 | 3,11 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,75 | 100,92 | — | 5,19 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,75 | 873,75 | +767,72 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,76 | 103,14 | — | 6,00 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,89 | 108,17 | +0,06 | 6,09 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,5 | 100,89 | — | 8,86 | 286 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 108,44 | 108,93 | -0,62 | 6,31 | 31 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,49 | 103,85 | — | 6,12 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,41 | 103,91 | -0,17 | 7,39 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,17 | 109,66 | +0,16 | 6,26 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,36 | 104,86 | +0,37 | 6,64 | 55 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,74 | 100,82 | — | 8,98 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 98,4 | 98,65 | -0,29 | 8,69 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,25 | 100,83 | — | 8,49 | 241 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,52 | 95,46 | -2,17 | 11,06 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,76 | 102,88 | -0,04 | 6,56 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,55 | 98,01 | -0,15 | 7,23 | 114 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,87 | 101,15 | — | 4,99 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,98 | 103,48 | -0,11 | 6,38 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,14 | 102,63 | +0,11 | 6,96 | — |
|
