| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,8 | 101,35 | -0,06 | 3,63 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 101,06 | 101,23 | — | 5,31 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 106,0 | 643,6 | +537,52 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,79 | 103,09 | -0,04 | 6,03 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,87 | 108,36 | +0,08 | 6,07 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,5 | 101,0 | — | 8,83 | 280 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,11 | 109,53 | -0,97 | 6,19 | 16 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,85 | 104,2 | — | 5,98 | 6267 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,91 | 104,57 | -0,03 | 7,29 | 6398 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,13 | 109,62 | -0,10 | 6,35 | 6304 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,1 | 104,6 | -0,29 | 6,71 | 64 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,49 | 100,58 | — | 9,14 | 6583 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 97,99 | 98,54 | — | 8,72 | 6541 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,74 | 101,42 | — | 8,32 | 225 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,58 | 95,55 | -2,20 | 10,89 | 6758 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,54 | 102,79 | -0,14 | 6,61 | 6330 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,87 | 98,33 | -0,05 | 7,16 | 109 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,02 | 101,31 | — | 5,53 | 22 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,75 | 103,04 | — | 6,57 | 6326 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,05 | 102,53 | — | 7,12 | 6380 |
|
