| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 101,23 | 101,58 | -0,37 | 3,62 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 101,19 | 101,38 | — | 5,47 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 106,0 | 106,1 | +0,01 | 6,31 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,92 | 103,22 | +0,07 | 6,00 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,05 | 108,33 | +0,10 | 6,08 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,4 | 101,55 | — | 8,67 | 267 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,5 | 109,92 | +0,05 | 6,11 | 11 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,8 | 104,2 | — | 6,03 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,4 | 103,72 | -0,66 | 7,42 | 111 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,43 | 109,93 | +0,02 | 6,27 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,5 | 105,0 | +0,61 | 6,63 | 55 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,49 | 100,58 | — | 9,15 | 284 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 96,7 | 97,1 | — | 9,32 | 301 | | Приватбанк | USD | 19.12.06 | 10,875 | 100,06 | 100,46 | — | — | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,28 | 100,96 | — | 8,45 | 238 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,6 | 95,58 | -3,30 | 10,81 | 450 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,63 | 102,75 | +0,04 | 6,64 | 33 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,85 | 98,32 | +0,15 | 7,16 | 108 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,13 | 101,42 | — | 5,70 | 23 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,89 | 103,19 | +0,03 | 6,52 | 21 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,19 | 102,68 | +0,03 | 7,05 | 74 |
|
