| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 101,05 | 101,6 | -0,03 | 3,75 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,96 | 101,4 | — | 5,56 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 108,0 | 120,0 | +13,81 | 1,14 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,84 | 103,14 | +0,04 | 6,02 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,89 | 108,28 | +0,02 | 6,09 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,79 | 101,94 | — | 8,56 | 254 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,68 | 110,1 | -0,26 | 6,07 | 5 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,82 | 104,31 | — | 5,97 | 484 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,64 | 103,97 | -0,51 | 7,38 | 625 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,55 | 110,05 | -0,06 | 6,24 | 510 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 103,95 | 104,45 | -0,33 | 6,75 | 66 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,49 | 100,58 | — | 9,15 | 801 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 96,47 | 97,57 | — | 9,12 | 798 | | Приватбанк | USD | 19.12.06 | 10,875 | 100,79 | 101,19 | — | 4,79 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,28 | 100,97 | — | 8,45 | 236 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,64 | 95,63 | -3,25 | 10,76 | 963 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,54 | 102,71 | -0,18 | 6,66 | 552 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,79 | 98,25 | -0,09 | 7,17 | 108 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,2 | 101,28 | — | 6,26 | 70 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 103,0 | 103,3 | -0,30 | 6,46 | 532 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,29 | 102,78 | +0,57 | 6,99 | 586 |
|
