| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 101,92 | 102,27 | -0,03 | 3,74 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 101,75 | 102,0 | — | 5,48 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 108,0 | 108,25 | +1,87 | 5,61 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,37 | 102,77 | +0,16 | 6,14 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,03 | 107,53 | +0,24 | 6,24 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,06 | 101,06 | — | 8,82 | 268 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 108,63 | 109,13 | +0,46 | 6,34 | 21 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,5 | 103,9 | — | 6,37 | 76 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 101,73 | 102,38 | -0,45 | 7,63 | 202 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,27 | 109,77 | +0,15 | 6,48 | 87 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 102,74 | 103,24 | +0,28 | 7,03 | 79 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,16 | 100,74 | — | 9,09 | 348 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 97,09 | 97,33 | -0,20 | 9,19 | 358 | | Приватбанк | USD | 19.12.06 | 10,875 | 100,79 | 101,19 | — | 4,79 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,11 | 99,98 | — | 8,74 | 250 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,14 | 95,14 | +0,10 | 10,91 | 530 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 101,91 | 102,41 | +0,23 | 6,81 | 120 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 96,72 | 97,28 | +0,29 | 7,37 | 113 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,59 | 101,7 | — | 6,34 | 86 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 103,26 | 103,56 | -0,21 | 6,44 | 83 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,25 | 102,75 | +0,06 | 7,13 | 152 |
|
