| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 101,99 | 102,35 | -0,02 | 3,66 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 101,77 | 102,02 | — | 5,62 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 108,0 | 108,25 | +2,00 | 5,65 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,17 | 102,68 | +0,37 | 6,16 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 106,1 | 107,4 | +0,43 | 6,26 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,75 | 101,25 | — | 8,77 | 261 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 106,59 | 107,34 | +0,08 | 6,77 | 61 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,16 | 103,61 | — | 6,56 | 90 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 100,62 | 101,37 | -0,38 | 7,79 | 213 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 108,78 | 109,28 | +0,04 | 6,68 | 102 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 101,83 | 102,33 | +0,10 | 7,23 | 96 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,14 | 100,72 | — | 9,10 | 345 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 97,07 | 97,57 | +0,38 | 9,09 | 343 | | Приватбанк | USD | 19.12.06 | 10,875 | 100,79 | 101,19 | — | 4,79 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 98,69 | 99,56 | — | 8,81 | 255 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 93,85 | 94,85 | +0,07 | 11,09 | 544 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 101,73 | 102,12 | +0,24 | 6,93 | 127 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 95,89 | 96,39 | +0,12 | 7,57 | 130 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,62 | 101,73 | — | 6,41 | 78 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 103,01 | 103,31 | -0,31 | 6,60 | 95 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,02 | 102,52 | -0,28 | 7,29 | 164 |
|
