| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 102,38 | 102,77 | +0,03 | 3,50 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 102,06 | 102,3 | — | 5,58 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 108,0 | 108,25 | +2,05 | 5,66 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 101,29 | 101,59 | -0,10 | 6,45 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 105,63 | 105,92 | -0,19 | 6,54 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,44 | 100,5 | — | 8,98 | 253 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 107,11 | 107,51 | -0,06 | 6,75 | 30 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,2 | 103,75 | — | 6,53 | 87 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 100,76 | 101,76 | -0,18 | 7,73 | 206 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 108,74 | 109,23 | -0,04 | 6,76 | 110 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 101,77 | 102,68 | -0,07 | 7,16 | 62 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,77 | 100,69 | — | 9,12 | 346 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 96,77 | 97,28 | -0,04 | 9,19 | 353 | | Приватбанк | USD | 19.12.06 | 10,875 | 100,79 | 101,19 | — | 4,79 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 97,87 | 99,55 | — | 8,81 | 227 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,09 | 95,09 | -2,10 | 10,85 | 519 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 101,06 | 101,46 | -0,29 | 7,19 | 153 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 95,36 | 95,82 | -0,68 | 7,68 | 115 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,82 | 101,94 | — | 6,40 | 82 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,87 | 103,13 | -0,01 | 6,77 | 111 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,25 | 102,75 | +0,16 | 7,20 | 154 |
|
