| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 102,49 | 102,99 | +0,10 | 3,45 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 102,2 | 102,43 | — | 5,65 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 108,0 | 108,25 | +1,95 | 5,69 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 101,41 | 101,84 | +0,25 | 6,39 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 106,09 | 106,38 | +0,16 | 6,46 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,82 | 101,07 | — | 8,82 | 243 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 106,62 | 107,22 | -0,15 | 6,83 | 44 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,08 | 103,56 | — | 6,68 | 98 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 100,84 | 101,64 | -0,22 | 7,74 | 205 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 108,82 | 109,32 | -0,10 | 6,76 | 106 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 102,81 | 103,53 | -0,17 | 6,97 | 51 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,98 | 100,93 | — | 9,00 | 330 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 97,47 | 97,98 | -0,09 | 8,91 | 321 | | Приватбанк | USD | 19.12.06 | 10,875 | 100,99 | 101,39 | — | 5,39 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 98,09 | 99,78 | — | 8,77 | 231 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 93,64 | 94,64 | -0,04 | 11,09 | 539 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 100,88 | 101,31 | -0,11 | 7,25 | 156 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 95,34 | 95,8 | -0,16 | 7,69 | 123 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 101,88 | 102,01 | — | 6,50 | 85 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,84 | 103,1 | -0,01 | 6,82 | 113 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,1 | 102,61 | — | 7,31 | 162 |
|
