| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 14.12.06 | — | 98,839 | 4,928 | 18.12.06 | — | 99,919 | 0,335 | | 6 мес. | 15.03.07 | — | 97,565 | 5,117 | 12.03.07 | — | 99,825 | 0,370 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,90 | 0,385 | | 2 года | 31.08.08 | 4,875 | 99,961 | 4,895 | 22.09.08 | 1,5 | 101,76 | 0,610 | | 5 лет | 31.08.11 | 4,625 | 99,234 | 4,800 | 20.09.11 | 1,4 | 101,25 | 1,135 | | 10 лет | 15.08.16 | 4,875 | 100,313 | 4,834 | 20.09.16 | 1,7 | 100,26 | 1,670 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 93,094 | 4,949 | 20.06.36 | 2,5 | 101,91 | 2,390 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 27.11.06 | — | 99,057 | 4,979 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,770 | 4,997 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 99,970 | 5,020 | 18.09.06 | 3,5 | 99,620 | 3,702 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 97,780 | 4,967 | 09.10.09 | 3,5 | 99,430 | 3,700 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 97,532 | 4,871 | 08.04.11 | 3,5 | 99,008 | 3,737 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 94,834 | 4,654 | 04.07.16 | 4 | 101,340 | 3,830 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,930 | 4,195 | 04.01.37 | 4 | 99,774 | 4,012 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 14.12.06 | — | 99,248 | 3,171 | 14.12.06 | — | 99,040 | 4,160 | | 6 мес. | 01.03.07 | — | 98,502 | 3,357 | 08.03.07 | — | 98,096 | 4,190 | | 1 год | 02.08.07 | — | 96,954 | 3,567 | 06.09.07 | — | 96,109 | 4,210 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,600 | 3,715 | 01.12.08 | 4,25 | 100,480 | 4,019 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 98,880 | 3,757 | 01.09.11 | 3,75 | 98,710 | 4,040 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 95,310 | 3,842 | 01.06.16 | 4 | 98,850 | 4,144 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 111,714 | 4,050 | 01.06.33 | 5,75 | 124,327 | 4,221 |
|
