| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 14.12.06 | — | 98,784 | 4,936 | 18.12.06 | — | 99,918 | 0,335 | | 6 мес. | 15.03.07 | — | 97,523 | 5,094 | 12.03.07 | — | 99,824 | 0,370 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,91 | 0,385 | | 2 года | 31.08.08 | 4,875 | 100,086 | 4,827 | 22.09.08 | 1,5 | 101,76 | 0,610 | | 5 лет | 31.08.11 | 4,625 | 99,586 | 4,719 | 20.09.11 | 1,4 | 101,21 | 1,145 | | 10 лет | 15.08.16 | 4,875 | 100,844 | 4,767 | 20.09.16 | 1,7 | 100,13 | 1,685 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 93,828 | 4,898 | 20.06.36 | 2,5 | 102,18 | 2,375 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 27.11.06 | — | 99,003 | 4,979 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,770 | 4,988 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,093 | 4,933 | 14.09.06 | 3,5 | 99,709 | 3,654 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 97,940 | 4,892 | 09.10.09 | 3,5 | 99,573 | 3,649 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 97,856 | 4,787 | 08.04.11 | 3,5 | 99,220 | 3,685 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,430 | 4,576 | 04.07.16 | 4 | 101,650 | 3,792 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 101,650 | 4,152 | 04.01.37 | 4 | 100,070 | 3,995 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 14.12.06 | — | 99,202 | 3,214 | 14.12.06 | — | 99,020 | 4,150 | | 6 мес. | 01.03.07 | — | 98,472 | 3,345 | 08.03.07 | — | 98,079 | 4,180 | | 1 год | 02.08.07 | — | 96,927 | 3,555 | 06.09.07 | — | 96,114 | 4,180 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,690 | 3,665 | 01.12.08 | 4,25 | 100,520 | 4,000 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 99,100 | 3,705 | 01.09.11 | 3,75 | 98,760 | 4,029 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 95,620 | 3,801 | 01.06.16 | 4 | 98,981 | 4,128 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 112,086 | 4,029 | 01.06.33 | 5,75 | 124,480 | 4,213 |
|
