| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 07.12.06 | — | 98,799 | 4,929 | 11.12.06 | — | 99,913 | 0,350 | | 6 мес. | 08.03.07 | — | 97,536 | 5,091 | 12.03.07 | — | 99,810 | 0,385 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,87 | 0,460 | | 2 года | 31.08.08 | 4,875 | 100,148 | 4,794 | 22.09.08 | 1,5 | 101,65 | 0,675 | | 5 лет | 31.08.11 | 4,625 | 99,664 | 4,701 | 20.09.11 | 1,4 | 100,88 | 1,215 | | 10 лет | 15.08.16 | 4,875 | 100,891 | 4,761 | 20.09.16 | 1,7 | 99,70 | 1,735 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 93,672 | 4,909 | 20.06.36 | 2,5 | 101,56 | 2,410 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 27.11.06 | — | 98,922 | 4,979 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,800 | 4,916 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,190 | 4,866 | 08.09.06 | 3,25 | 99,340 | 3,640 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,120 | 4,810 | 09.10.09 | 3,5 | 99,640 | 3,625 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 98,150 | 4,712 | 08.04.11 | 3,5 | 99,330 | 3,658 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,710 | 4,539 | 04.07.16 | 4 | 101,690 | 3,787 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 101,970 | 4,134 | 04.01.37 | 4 | 99,840 | 4,008 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 30.11.06 | — | 99,309 | 3,131 | 14.12.06 | — | 98,956 | 4,140 | | 6 мес. | 01.03.07 | — | 98,435 | 3,346 | 08.03.07 | — | 98,027 | 4,150 | | 1 год | 02.08.07 | — | 96,904 | 3,538 | 06.09.07 | — | 96,087 | 4,140 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,760 | 3,625 | 01.12.08 | 4,25 | 100,675 | 3,929 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 99,230 | 3,676 | 01.09.11 | 3,75 | 99,020 | 3,969 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 95,670 | 3,794 | 01.06.16 | 4 | 99,380 | 4,077 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 111,800 | 4,045 | 01.06.33 | 5,75 | 125,050 | 4,183 |
|
