| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 26.10.06 | — | 98,725 | 5,124 | 30.10.06 | — | 99,911 | 0,355 | | 6 мес. | 25.01.07 | — | 97,441 | 5,238 | 15.01.07 | — | 99,829 | 0,370 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,90 | 0,625 | | 2 года | 30.06.08 | 5,125 | 100,008 | 5,118 | 22.09.08 | 1,5 | 101,40 | 0,835 | | 5 лет | 30.06.11 | 5,125 | 100,484 | 5,012 | 20.09.11 | 1,4 | 99,98 | 1,405 | | 10 лет | 15.05.16 | 5,125 | 100,547 | 5,053 | 20.06.16 | 2 | 101,13 | 1,865 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 90,703 | 5,113 | 20.06.36 | 2,5 | 99,57 | 2,525 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 16.10.06 | — | 98,964 | 4,600 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,860 | 4,726 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,350 | 4,769 | 26.07.06 | 3,25 | 99,440 | 3,562 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,100 | 4,780 | 09.10.09 | 3,5 | 99,450 | 3,682 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 97,970 | 4,744 | 08.04.11 | 3,5 | 98,880 | 3,761 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 94,836 | 4,645 | 04.07.16 | 4 | 100,140 | 3,980 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 99,670 | 4,269 | 04.01.37 | 4 | 95,760 | 4,250 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 19.10.06 | — | 99,312 | 2,965 | 02.11.06 | — | 98,903 | 4,170 | | 6 мес. | 01.02.07 | — | 98,362 | 3,170 | 11.01.07 | — | 98,083 | 4,270 | | 1 год | 05.07.07 | — | 96,880 | 3,380 | 12.07.07 | — | 95,989 | 4,370 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,790 | 3,602 | 01.06.08 | 3,75 | 99,262 | 4,167 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 98,670 | 3,798 | 01.09.10 | 4 | 99,047 | 4,252 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 94,090 | 3,993 | 01.06.15 | 4,5 | 100,750 | 4,396 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 107,530 | 4,288 | 01.06.33 | 5,75 | 120,050 | 4,460 |
|
