| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 26.10.06 | — | 98,711 | 5,124 | 23.10.06 | — | 99,917 | 0,345 | | 6 мес. | 25.01.07 | — | 97,416 | 5,260 | 15.01.07 | — | 99,826 | 0,370 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,90 | 0,630 | | 2 года | 30.06.08 | 5,125 | 100,000 | 5,123 | 22.09.08 | 1,5 | 101,39 | 0,845 | | 5 лет | 30.06.11 | 5,125 | 100,438 | 5,026 | 20.09.11 | 1,4 | 99,90 | 1,420 | | 10 лет | 15.05.16 | 5,125 | 100,438 | 5,069 | 20.06.16 | 2 | 101,00 | 1,880 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 90,594 | 5,124 | 20.06.36 | 2,5 | 99,07 | 2,555 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 16.10.06 | — | 98,951 | 4,600 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,860 | 4,725 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,380 | 4,750 | 25.07.06 | 3,25 | 99,490 | 3,532 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,140 | 4,763 | 09.10.09 | 3,5 | 99,550 | 3,648 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 98,055 | 4,723 | 08.04.11 | 3,5 | 98,990 | 3,734 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,054 | 4,617 | 04.07.16 | 4 | 100,260 | 3,965 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,080 | 4,245 | 04.01.37 | 4 | 96,100 | 4,229 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 19.10.06 | — | 99,315 | 2,921 | 19.10.06 | — | 99,051 | 4,160 | | 6 мес. | 01.02.07 | — | 98,353 | 3,171 | 11.01.07 | — | 98,081 | 4,250 | | 1 год | 05.07.07 | — | 96,883 | 3,366 | 12.07.07 | — | 95,986 | 4,360 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,850 | 3,572 | 01.06.08 | 3,75 | 99,284 | 4,154 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 98,800 | 3,770 | 01.09.10 | 4 | 99,077 | 4,244 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 94,230 | 3,974 | 01.06.15 | 4,5 | 100,796 | 4,389 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 107,910 | 4,266 | 01.06.33 | 5,75 | 120,000 | 4,464 |
|
