| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 19.10.06 | — | 98,804 | 5,079 | 23.10.06 | — | 99,916 | 0,345 | | 6 мес. | 18.01.07 | — | 97,503 | 5,251 | 15.01.07 | — | 99,825 | 0,370 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,91 | 0,625 | | 2 года | 30.06.08 | 5,125 | 100,055 | 5,093 | 22.09.08 | 1,5 | 101,44 | 0,820 | | 5 лет | 30.06.11 | 5,125 | 100,578 | 4,990 | 20.09.11 | 1,4 | 100,00 | 1,400 | | 10 лет | 15.05.16 | 5,125 | 100,641 | 5,040 | 20.06.16 | 2 | 101,17 | 1,860 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 90,922 | 5,098 | 20.06.36 | 2,5 | 99,24 | 2,545 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 16.10.06 | — | 98,938 | 4,600 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,910 | 4,641 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,430 | 4,718 | 24.07.06 | 3,25 | 99,500 | 3,526 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,180 | 4,745 | 09.10.09 | 3,5 | 99,570 | 3,641 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 98,100 | 4,711 | 08.04.11 | 3,5 | 99,010 | 3,730 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,180 | 4,601 | 04.07.16 | 4 | 100,340 | 3,955 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,400 | 4,226 | 04.01.37 | 4 | 96,200 | 4,223 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 19.10.06 | — | 99,303 | 2,937 | 19.10.06 | — | 99,045 | 4,140 | | 6 мес. | 01.02.07 | — | 98,352 | 3,157 | 11.01.07 | — | 98,074 | 4,240 | | 1 год | 05.07.07 | — | 96,883 | 3,357 | 12.07.07 | — | 96,011 | 4,320 | | 2 года | 12.09.08 | 3,5 | 99,820 | 3,587 | 01.06.08 | 3,75 | 99,293 | 4,148 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 98,810 | 3,766 | 01.09.10 | 4 | 99,116 | 4,233 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 94,310 | 3,964 | 01.06.15 | 4,5 | 100,930 | 4,371 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 108,092 | 4,256 | 01.06.33 | 5,75 | 120,300 | 4,447 |
|
