| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 19.10.06 | — | 98,725 | 5,124 | 23.10.06 | — | 99,917 | 0,360 | | 6 мес. | 18.01.07 | — | 97,418 | 5,286 | 15.01.07 | — | 99,813 | 0,390 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,93 | 0,620 | | 2 года | 30.06.08 | 5,125 | 99,984 | 5,132 | 22.09.08 | 1,5 | 101,49 | 0,800 | | 5 лет | 30.06.11 | 5,125 | 100,344 | 5,045 | 20.09.11 | 1,4 | 100,02 | 1,395 | | 10 лет | 15.05.16 | 5,125 | 100,375 | 5,075 | 20.06.16 | 2 | 101,26 | 1,850 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 90,703 | 5,113 | 20.06.36 | 2,5 | 99,66 | 2,520 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 16.10.06 | — | 98,875 | 4,602 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,850 | 4,735 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,350 | 4,771 | 19.07.06 | 3,25 | 99,460 | 3,548 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,050 | 4,795 | 09.10.09 | 3,5 | 99,509 | 3,661 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 97,900 | 4,759 | 08.04.11 | 3,5 | 98,900 | 3,755 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 94,930 | 4,632 | 04.07.16 | 4 | 100,160 | 3,977 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,340 | 4,229 | 04.01.37 | 4 | 95,780 | 4,248 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 19.10.06 | — | 99,269 | 2,911 | 19.10.06 | — | 98,984 | 4,160 | | 6 мес. | 01.02.07 | — | 98,310 | 3,157 | 11.01.07 | — | 98,000 | 4,280 | | 1 год | 05.07.07 | — | 96,835 | 3,361 | 12.07.07 | — | 95,894 | 4,390 | | 2 года | 12.07.08 | 3 | 98,930 | 3,567 | 01.06.08 | 3,75 | 99,171 | 4,214 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 98,720 | 3,787 | 01.09.10 | 4 | 98,820 | 4,312 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 94,130 | 3,987 | 01.06.15 | 4,5 | 100,370 | 4,448 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 107,560 | 4,286 | 01.06.33 | 5,75 | 119,100 | 4,515 |
|
