| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 12.10.06 | — | 98,771 | 5,043 | 16.10.06 | — | 99,911 | 0,360 | | 6 мес. | 11.01.07 | — | 97,463 | 5,246 | 15.01.07 | — | 99,804 | 0,400 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.07 | 2,3 | 101,92 | 0,645 | | 2 года | 30.06.08 | 5,125 | 100,055 | 5,094 | 22.09.08 | 1,5 | 101,44 | 0,825 | | 5 лет | 30.06.11 | 5,125 | 100,445 | 5,022 | 20.09.11 | 1,4 | 100,02 | 1,395 | | 10 лет | 15.05.16 | 5,125 | 100,469 | 5,063 | 20.06.16 | 2 | 101,30 | 1,845 | | 30 лет | 15.02.36 | 4,5 | 90,672 | 5,115 | 20.06.36 | 2,5 | 100,09 | 2,495 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 09.10.06 | — | 98,900 | 4,602 | — | — | — | — | | 1 год | 07.03.07 | 4,5 | 99,910 | 4,636 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.08 | 5 | 100,480 | 4,689 | 14.07.06 | 3,25 | 99,520 | 3,513 | | 3 года | 07.03.09 | 4 | 98,240 | 4,715 | 09.10.09 | 3,5 | 99,580 | 3,637 | | 5 лет | 07.03.11 | 4,25 | 98,233 | 4,677 | 08.04.11 | 3,5 | 98,980 | 3,736 | | 10 лет | 07.09.16 | 4 | 95,347 | 4,578 | 04.07.16 | 4 | 100,090 | 3,986 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,880 | 4,198 | 04.01.37 | 4 | 95,630 | 4,258 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 05.10.06 | — | 99,373 | 2,839 | 19.10.06 | — | 98,948 | 4,170 | | 6 мес. | 07.12.06 | — | 98,817 | 3,013 | 11.01.07 | — | 97,966 | 4,280 | | 1 год | 05.07.07 | — | 96,829 | 3,339 | 12.07.07 | — | 95,878 | 4,370 | | 2 года | 12.07.08 | 3 | 99,010 | 3,524 | 01.06.08 | 3,75 | 99,170 | 4,213 | | 5 лет | 12.07.11 | 3,5 | 98,800 | 3,769 | 01.09.10 | 4 | 98,877 | 4,296 | | 10 лет | 25.04.16 | 3,25 | 94,080 | 3,992 | 01.06.15 | 4,5 | 100,426 | 4,440 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 107,420 | 4,295 | 01.06.33 | 5,75 | 119,200 | 4,510 |
|
