Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 15.09.06 | — | — | 67 | 46,29 | 101,19 | -0,22 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 24.10.06 | — | — | 64 | 61,81 | 98,57 | +0,77 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 15.11.06 | — | — | 63 | 208,83 | 101,10 | +0,45 | | Праймери Дон, 1 | 10.11.06 | 13,5 | 11.08.06 | — | — | 54 | 1,75 | 100,49 | +0,49 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.08.06 | 100 | 16.11.06 | 48 | 116,98 | 114,18 | -0,20 | | Главмосстрой-Финанс, 2 | 17.03.11 | | 21.09.06 | — | — | 45 | 57,40 | 101,05 | +0,54 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | | 08.10.06 | 100 | 09.10.07 | 44 | 68,57 | 102,82 | +0,63 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 02.11.06 | — | — | 43 | 110,32 | 103,01 | +0,31 | | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | 14 | 04.07.06 | 100 | 04.07.06 | 43 | 6,47 | 99,63 | -0,07 | | Нэфис Косметикс, 1 | 22.04.07 | 10,5 | 21.10.06 | — | — | 42 | 17,93 | 100,70 | -0,55 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.07.06 | — | — | 41 | 119,48 | 100,80 | -0,14 | | ЭФКО, 2 | 22.01.10 | | 28.07.06 | — | — | 41 | 39,04 | 100,38 | +0,02 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | | 09.11.06 | — | — | 39 | 20,86 | 100,44 | +0,07 | | РЖД, 7 | 07.11.12 | 7,55 | 15.11.06 | — | — | 38 | 176,75 | 102,00 | +0,43 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 10.08.06 | — | — | 38 | 97,49 | 100,15 | -0,18 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 16.06.06 | — | — | 38 | 56,05 | 99,68 | +0,22 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | | 27.09.06 | — | — | 38 | 51,20 | 100,28 | +0,11 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 33 | 111,39 | 103,10 | +0,25 | | Талосто-Финанс, 1 | 06.03.09 | 10 | 08.09.06 | — | — | 31 | 74,30 | 100,18 | +0,33 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 31 | 7,63 | 100,15 | -0,07 | | Роспечать, 1 | 14.12.06 | 13 | 15.06.06 | — | — | 31 | 6,37 | 101,75 | -0,10 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 22.08.06 | — | — | 30 | 25,97 | 100,21 | +0,15 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 21.10.06 | — | — | 30 | 10,84 | 102,19 | +0,21 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | | 07.09.06 | — | — | 29 | 15,34 | 99,15 | +0,14 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 28 | 7,25 | 104,5 | — | | Россельхозбанк, 2 | 16.02.11 | 7,85 | 23.08.06 | — | — | 26 | 68,19 | 100,18 | — | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 16.06.06 | — | — | 26 | 56,86 | 101,52 | +0,12 | | Евросервис, 1 | 18.12.07 | 14 | 20.06.06 | — | — | 26 | 22,27 | 100,63 | +0,23 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 12.09.06 | — | — | 25 | 6,70 | 101,82 | +0,14 | | ЮТК, 2 | 07.02.07 | | 09.08.06 | — | — | 24 | 21,11 | 100,83 | -0,02 | | Сибирьтелеком, 6 | 16.09.10 | 7,85 | 21.09.06 | — | — | 24 | 20,92 | 98,63 | -0,10 | | Марийский НПЗ-Финанс, 1 | 16.12.08 | 12,4 | 20.06.06 | — | — | 24 | 11,44 | 100,40 | +0,15 | | Разгуляй-Финанс, 1 | 02.10.08 | 11,5 | 05.10.06 | — | — | 24 | 3,43 | 100,28 | +0,20 | | Московский кредитный банк, 1 | 25.04.07 | | 26.07.06 | — | — | 23 | 31,63 | 100,37 | +0,17 | | Кедр КБ, 1 | 05.10.07 | 11 | 07.07.06 | 100 | 13.10.06 | 23 | 1,72 | 99,96 | +0,01 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 12,5 | 22.08.06 | — | — | 23 | 1,20 | 100,80 | -0,15 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 20.06.06 | — | — | 22 | 101,67 | 102,95 | — | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | 8,49 | 15.08.06 | — | — | 22 | 13,53 | 99,76 | +0,07 | | Виктория-Финанс, 1 | 29.01.09 | 9,9 | 03.08.06 | — | — | 21 | 72,77 | 100,27 | -0,03 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 16.08.06 | — | — | 21 | 18,32 | 104,15 | +0,21 | | ЭФКО, 1 | 05.09.06 | 8 | 05.09.06 | — | — | 21 | 12,16 | 99,40 | +0,06 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 13.06.06 | 100 | 13.06.06 | 21 | 3,72 | 100,0 | — | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 16.06.06 | — | — | 19 | 116,33 | 99,90 | +0,12 | | ОМК, 1 | 12.06.08 | 9,2 | 08.06.06 | — | — | 19 | 52,90 | 102,2 | — | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 28.06.06 | — | — | 19 | 28,97 | 101,51 | +0,22 | | ЮТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 14.09.06 | — | — | 19 | 27,81 | 101,45 | +0,01 | | Мир-Финанс, 1 | 27.12.07 | 9,89 | 27.06.06 | — | — | 19 | 20,04 | 100,23 | -0,27 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 25.09.06 | 100 | 29.09.06 | 18 | 29,87 | 101,65 | +0,12 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 23.11.06 | 100 | 25.05.06 | 18 | 8,05 | 104,65 | +0,03 | | Центральный телеграф, 1 | 22.08.06 | 16 | 22.08.06 | — | — | 17 | 35,88 | 101,29 | +0,34 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.06.06 | — | — | 17 | 33,00 | 102,63 | +0,11 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 16.08.06 | 100 | 14.02.07 | 17 | 24,49 | 101,10 | +0,13 | | Дикси-Финанс, 1 | 17.03.11 | | 21.09.06 | — | — | 17 | 20,48 | 99,95 | — | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 27.08.06 | — | — | 17 | 16,53 | 100,12 | -0,02 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 17 | 11,88 | 100,24 | +0,13 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 8,25 | 22.06.06 | — | — | 17 | 5,56 | 100,0 | — | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 15.11.06 | — | — | 17 | 0,57 | 109,7 | — | | ПЭФ Союз, 1 | 09.10.07 | 11 | 05.10.06 | 100 | 05.10.06 | 16 | 26,86 | 100,30 | +0,05 | | Нижне-Ленское инвест, 2 | 18.06.09 | 13 | 22.06.06 | — | — | 16 | 17,86 | 100,60 | +0,02 | | МаирИнвест, 1 | 03.04.07 | | 04.07.06 | — | — | 16 | 6,87 | 100,57 | +0,13 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.06.06 | — | — | 16 | 2,41 | 102,40 | +0,12 |
|
