| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 26.01.06 | — | 99,073 | 3,924 | 06.02.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 27.04.06 | — | 97,985 | 4,216 | 10.04.06 | — | 99,994 | 0,012 | | 1 год | — | — | — | — | 20.12.06 | 2,9 | 103,15 | 0,100 | | 2 года | 31.10.07 | 4,25 | 99,758 | 4,382 | 20.12.07 | 2 | 103,58 | 0,305 | | 5 лет | 15.10.10 | 4,25 | 99,180 | 4,438 | 20.12.10 | 1,9 | 105,08 | 0,865 | | 10 лет | 15.08.15 | 4,25 | 97,656 | 4,549 | 20.09.15 | 1,5 | 99,49 | 1,560 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 109,266 | 4,743 | 20.09.35 | 2,5 | 101,56 | 2,410 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 30.01.06 | — | 98,868 | 4,531 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 102,820 | 4,328 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,267 | 4,290 | 31.10.05 | 2,25 | 99,340 | 2,615 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,504 | 4,317 | 04.01.09 | 3,75 | 102,850 | 2,796 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 101,750 | 4,325 | 08.10.10 | 2,5 | 97,751 | 2,996 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,310 | 4,333 | 04.07.15 | 3,25 | 98,890 | 3,384 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,190 | 4,239 | 04.01.37 | 4 | 104,110 | 3,773 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 26.01.06 | — | 99,492 | 2,134 | 26.01.06 | — | 99,273 | 3,070 | | 6 мес. | 27.04.06 | — | 98,906 | 2,275 | 06.04.06 | — | 98,626 | 3,280 | | 1 год | 26.10.06 | — | 97,694 | 2,366 | 05.10.06 | — | 96,843 | 3,530 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 103,510 | 2,594 | 01.12.07 | 2,75 | 98,270 | 3,621 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 97,950 | 2,973 | 01.09.10 | 4 | 100,535 | 3,878 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,540 | 3,415 | 01.06.15 | 4,5 | 102,750 | 4,148 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,760 | 3,794 | 01.06.33 | 5,75 | 122,650 | 4,334 |
|
