| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 26.01.06 | — | 99,046 | 3,904 | 06.02.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 27.04.06 | — | 97,956 | 4,206 | 10.04.06 | — | 99,994 | 0,012 | | 1 год | — | — | — | — | 20.12.06 | 2,9 | 103,18 | 0,090 | | 2 года | 31.10.07 | 4,25 | 99,781 | 4,365 | 20.12.07 | 2 | 103,62 | 0,290 | | 5 лет | 15.10.10 | 4,25 | 99,195 | 4,432 | 20.12.10 | 1,9 | 105,29 | 0,825 | | 10 лет | 15.08.15 | 4,25 | 97,609 | 4,555 | 20.09.15 | 1,5 | 99,74 | 1,530 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 108,875 | 4,767 | 20.09.35 | 2,5 | 101,21 | 2,430 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 23.01.06 | — | 98,913 | 4,555 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 102,800 | 4,362 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,230 | 4,319 | 28.10.05 | 2,25 | 99,320 | 2,626 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,450 | 4,342 | 04.01.09 | 3,75 | 102,840 | 2,800 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 101,620 | 4,357 | 08.10.10 | 2,5 | 97,718 | 3,003 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,120 | 4,356 | 04.07.15 | 3,25 | 98,690 | 3,409 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 99,870 | 4,257 | 04.01.37 | 4 | 103,370 | 3,813 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 26.01.06 | — | 99,480 | 2,162 | 26.01.06 | — | 99,251 | 3,060 | | 6 мес. | 30.03.06 | — | 99,079 | 2,230 | 06.04.06 | — | 98,625 | 3,260 | | 1 год | 26.10.06 | — | 97,606 | 2,452 | 05.10.06 | — | 96,851 | 3,510 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 103,510 | 2,597 | 01.12.07 | 2,75 | 98,325 | 3,592 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 97,900 | 2,984 | 01.09.10 | 4 | 100,630 | 3,856 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,350 | 3,438 | 01.06.15 | 4,5 | 102,800 | 4,142 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 115,940 | 3,836 | 01.06.33 | 5,75 | 122,500 | 4,342 |
|
