| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 17.11.05 | — | 99,117 | 3,534 | 21.11.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 16.02.06 | — | 98,132 | 3,797 | 10.02.06 | — | 99,998 | 0,003 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,42 | 0,030 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,688 | 4,042 | 20.09.07 | 2,3 | 104,45 | 0,155 | | 5 лет | 15.08.10 | 4,125 | 100,016 | 4,121 | 20.09.10 | 1,7 | 105,19 | 0,645 | | 10 лет | 15.08.15 | 4,25 | 100,016 | 4,248 | 20.06.15 | 1,2 | 97,93 | 1,440 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 113,984 | 4,452 | 20.06.35 | 2,3 | 96,25 | 2,520 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 14.11.05 | — | 98,828 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,570 | 4,256 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,410 | 4,223 | 17.08.05 | 2 | 99,648 | 2,198 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,870 | 4,219 | 04.07.08 | 4,125 | 104,840 | 2,357 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,210 | 4,235 | 09.04.10 | 3,25 | 102,640 | 2,634 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,771 | 4,284 | 04.07.15 | 3,25 | 100,067 | 3,240 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 99,749 | 4,265 | 04.01.37 | 4 | 105,060 | 3,723 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 17.11.05 | — | 99,489 | 2,029 | 17.11.05 | — | 99,343 | 2,680 | | 6 мес. | 02.02.06 | — | 99,045 | 2,064 | 09.02.06 | — | 98,664 | 2,840 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,998 | 2,101 | 10.08.06 | — | 97,083 | 3,080 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,680 | 2,203 | 01.06.07 | 3 | 99,790 | 3,120 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,220 | 2,672 | 01.09.09 | 4,25 | 103,202 | 3,388 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,560 | 3,285 | 01.06.15 | 4,5 | 104,542 | 3,935 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,680 | 3,751 | 01.06.33 | 5,75 | 124,100 | 4,261 |
|
