| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 10.11.05 | — | 99,098 | 3,611 | 14.11.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 09.02.06 | — | 98,137 | 3,786 | 10.02.06 | — | 99,999 | 0,002 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,48 | 0,030 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,547 | 4,116 | 20.09.07 | 2,3 | 104,50 | 0,150 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,430 | 4,231 | 20.09.10 | 1,7 | 105,13 | 0,660 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 97,953 | 4,384 | 20.06.15 | 1,2 | 97,80 | 1,455 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 112,109 | 4,566 | 20.06.35 | 2,3 | 96,58 | 2,500 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 07.11.05 | — | 98,828 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,580 | 4,305 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,350 | 4,266 | 10.08.05 | 2 | 99,428 | 2,321 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,720 | 4,286 | 04.07.08 | 4,125 | 104,520 | 2,480 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 101,780 | 4,336 | 09.04.10 | 3,25 | 102,060 | 2,769 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 102,790 | 4,404 | 04.07.15 | 3,25 | 99,151 | 3,350 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 97,800 | 4,381 | 04.01.37 | 4 | 103,400 | 3,812 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,526 | 2,039 | 17.11.05 | — | 99,300 | 2,650 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,167 | 2,055 | 09.02.06 | — | 98,613 | 2,820 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,902 | 2,160 | 10.08.06 | — | 97,019 | 3,080 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,510 | 2,317 | 01.06.07 | 3 | 99,708 | 3,166 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,610 | 2,806 | 01.09.09 | 4,25 | 102,750 | 3,510 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,635 | 3,395 | 01.06.14 | 5 | 107,030 | 4,041 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 115,930 | 3,840 | 01.06.33 | 5,75 | 121,550 | 4,398 |
|
