| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,167 | 3,522 | 07.11.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 02.02.06 | — | 98,193 | 3,774 | 10.02.06 | — | 99,998 | 0,002 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,52 | 0,025 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,523 | 4,128 | 20.09.07 | 2,3 | 104,58 | 0,125 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,352 | 4,248 | 20.09.10 | 1,7 | 105,38 | 0,615 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 97,844 | 4,398 | 20.06.15 | 1,2 | 98,10 | 1,420 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 111,875 | 4,581 | 20.06.35 | 2,3 | 97,25 | 2,460 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 31.10.05 | — | 98,894 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,630 | 4,274 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,410 | 4,227 | 08.08.05 | 2 | 99,425 | 2,320 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,820 | 4,246 | 04.07.08 | 4,125 | 104,540 | 2,479 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 101,870 | 4,315 | 09.04.10 | 3,25 | 102,040 | 2,775 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 102,880 | 4,393 | 04.07.15 | 3,25 | 99,029 | 3,365 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 97,630 | 4,391 | 04.01.37 | 4 | 102,850 | 3,841 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,519 | 2,020 | 03.11.05 | — | 99,384 | 2,600 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,156 | 2,055 | 12.01.06 | — | 98,837 | 2,770 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,903 | 2,147 | 13.07.06 | — | 97,278 | 3,030 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,510 | 2,322 | 01.06.07 | 3 | 99,724 | 3,157 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,560 | 2,817 | 01.09.09 | 4,25 | 102,868 | 3,481 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,484 | 3,413 | 01.06.14 | 5 | 107,275 | 4,010 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 115,470 | 3,864 | 01.06.33 | 5,75 | 122,000 | 4,374 |
|
