| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,143 | 3,466 | 07.11.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 02.02.06 | — | 98,177 | 3,723 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,55 | 0,020 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,711 | 4,028 | 20.09.07 | 2,3 | 104,59 | 0,125 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,836 | 4,137 | 20.09.10 | 1,7 | 105,43 | 0,605 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 98,578 | 4,304 | 20.06.15 | 1,2 | 98,27 | 1,400 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 112,984 | 4,513 | 20.06.35 | 2,3 | 96,83 | 2,485 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 31.10.05 | — | 98,841 | 4,814 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,710 | 4,233 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,480 | 4,182 | 04.08.05 | 2 | 99,460 | 2,300 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,920 | 4,208 | 04.07.08 | 4,125 | 104,640 | 2,447 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,050 | 4,275 | 09.04.10 | 3,25 | 102,240 | 2,730 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,140 | 4,361 | 04.07.15 | 3,25 | 99,320 | 3,330 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,040 | 4,366 | 04.01.37 | 4 | 103,370 | 3,813 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,495 | 2,030 | 03.11.05 | — | 99,358 | 2,590 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,133 | 2,056 | 12.01.06 | — | 98,830 | 2,750 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,874 | 2,154 | 13.07.06 | — | 97,315 | 2,970 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,600 | 2,289 | 01.06.07 | 3 | 99,900 | 3,056 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,770 | 2,771 | 01.09.09 | 4,25 | 103,280 | 3,375 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,762 | 3,379 | 01.06.14 | 5 | 108,000 | 3,917 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 115,910 | 3,842 | 01.06.33 | 5,75 | 123,150 | 4,312 |
|
