| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,135 | 3,462 | 07.11.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 02.02.06 | — | 98,173 | 3,712 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,55 | 0,020 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,727 | 4,019 | 20.09.07 | 2,3 | 104,59 | 0,125 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,883 | 4,127 | 20.09.10 | 1,7 | 105,51 | 0,590 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 98,656 | 4,294 | 20.06.15 | 1,2 | 98,48 | 1,375 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 113,172 | 4,502 | 20.06.35 | 2,3 | 97,33 | 2,455 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 31.10.05 | — | 98,828 | 4,814 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,660 | 4,287 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,410 | 4,229 | 03.08.05 | 2 | 99,480 | 2,288 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,830 | 4,245 | 04.07.08 | 4,125 | 104,680 | 2,435 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 101,940 | 4,301 | 09.04.10 | 3,25 | 102,300 | 2,716 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,010 | 4,377 | 04.07.15 | 3,25 | 99,440 | 3,315 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,180 | 4,358 | 04.01.37 | 4 | 103,550 | 3,803 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,491 | 2,020 | 03.11.05 | — | 99,348 | 2,600 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,129 | 2,052 | 12.01.06 | — | 98,804 | 2,760 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,881 | 2,141 | 13.07.06 | — | 97,283 | 2,980 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,620 | 2,281 | 01.06.07 | 3 | 99,875 | 3,070 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,840 | 2,755 | 01.09.09 | 4,25 | 103,264 | 3,379 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,900 | 3,363 | 01.06.14 | 5 | 107,922 | 3,927 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,120 | 3,831 | 01.06.33 | 5,75 | 122,930 | 4,324 |
|
