| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 27.10.05 | — | 99,188 | 3,434 | 31.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 26.01.06 | — | 98,227 | 3,700 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,59 | 0,015 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,664 | 4,052 | 20.09.07 | 2,3 | 104,65 | 0,110 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,648 | 4,180 | 20.09.10 | 1,7 | 105,58 | 0,580 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 98,250 | 4,346 | 20.06.15 | 1,2 | 98,61 | 1,360 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 112,609 | 4,536 | 20.06.35 | 2,3 | 97,33 | 2,455 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 24.10.05 | — | 98,894 | 4,814 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,700 | 4,267 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,400 | 4,236 | 01.08.05 | 2 | 99,480 | 2,287 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 101,870 | 4,231 | 04.07.08 | 4,125 | 104,730 | 2,424 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,000 | 4,287 | 09.04.10 | 3,25 | 102,350 | 2,706 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,150 | 4,360 | 04.07.15 | 3,25 | 99,550 | 3,302 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,220 | 4,356 | 04.01.37 | 4 | 103,820 | 3,789 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 03.11.05 | — | 99,489 | 2,030 | 03.11.05 | — | 99,313 | 2,600 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,117 | 2,055 | 12.01.06 | — | 98,789 | 2,760 | | 1 год | 03.08.06 | — | 97,882 | 2,140 | 13.07.06 | — | 97,250 | 3,000 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,640 | 2,278 | 01.06.07 | 3 | 99,820 | 3,101 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,860 | 2,749 | 01.09.09 | 4,25 | 103,160 | 3,408 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 96,997 | 3,351 | 01.06.14 | 5 | 107,840 | 3,939 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,350 | 3,819 | 01.06.33 | 5,75 | 123,450 | 4,297 |
|
