| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 27.10.05 | — | 99,170 | 3,393 | 31.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 26.01.06 | — | 98,218 | 3,658 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,60 | 0,020 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,766 | 3,998 | 20.09.07 | 2,3 | 104,67 | 0,105 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 98,977 | 4,105 | 20.09.10 | 1,7 | 105,77 | 0,545 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 98,891 | 4,264 | 20.06.15 | 1,2 | 98,99 | 1,315 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 113,734 | 4,468 | 20.06.35 | 2,3 | 97,92 | 2,420 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 24.10.05 | — | 98,855 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,780 | 4,202 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,500 | 4,171 | 29.07.05 | 2 | 99,560 | 2,242 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,020 | 4,171 | 04.07.08 | 4,125 | 104,850 | 2,383 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,260 | 4,228 | 09.04.10 | 3,25 | 102,593 | 2,651 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,530 | 4,315 | 04.07.15 | 3,25 | 100,040 | 3,243 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,830 | 4,319 | 04.01.37 | 4 | 104,810 | 3,736 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,552 | 2,023 | 03.11.05 | — | 99,313 | 2,600 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,118 | 2,039 | 12.01.06 | — | 98,794 | 2,750 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,068 | 2,091 | 13.07.06 | — | 97,259 | 2,990 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,720 | 2,243 | 01.06.07 | 3 | 99,901 | 3,055 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,080 | 2,700 | 01.09.09 | 4,25 | 103,407 | 3,344 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,460 | 3,296 | 01.06.14 | 5 | 108,352 | 3,873 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,360 | 3,768 | 01.06.33 | 5,75 | 123,670 | 4,285 |
|
