| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 27.10.05 | — | 99,167 | 3,369 | 31.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 26.01.06 | — | 98,213 | 3,649 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,61 | 0,020 | | 2 года | 31.07.07 | 3,875 | 99,805 | 3,978 | 20.09.07 | 2,3 | 104,67 | 0,105 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,148 | 4,066 | 20.09.10 | 1,7 | 105,82 | 0,535 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,250 | 4,219 | 20.06.15 | 1,2 | 99,04 | 1,310 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 114,484 | 4,423 | 20.06.35 | 2,3 | 97,92 | 2,420 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 24.10.05 | — | 98,841 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,810 | 4,199 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,560 | 4,134 | 28.07.05 | 2 | 99,600 | 2,220 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,060 | 4,157 | 04.07.08 | 4,125 | 104,920 | 2,361 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,350 | 4,209 | 09.04.10 | 3,25 | 102,690 | 2,630 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,650 | 4,300 | 04.07.15 | 3,25 | 100,140 | 3,231 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,610 | 4,332 | 04.01.37 | 4 | 104,830 | 3,735 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,537 | 2,014 | 03.11.05 | — | 99,309 | 2,590 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,098 | 2,046 | 12.01.06 | — | 98,795 | 2,730 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,061 | 2,081 | 13.07.06 | — | 97,287 | 2,950 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,780 | 2,223 | 01.06.07 | 3 | 99,945 | 3,030 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,190 | 2,676 | 01.09.09 | 4,25 | 103,400 | 3,347 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,580 | 3,281 | 01.06.14 | 5 | 108,340 | 3,874 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,420 | 3,765 | 01.06.33 | 5,75 | 123,650 | 4,286 |
|
