| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 27.10.05 | — | 99,129 | 3,446 | 24.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 26.01.06 | — | 98,186 | 3,665 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,64 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,406 | 3,947 | 20.09.07 | 2,3 | 104,74 | 0,085 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,141 | 4,068 | 20.09.10 | 1,7 | 105,99 | 0,505 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,063 | 4,242 | 20.06.15 | 1,2 | 99,38 | 1,270 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 113,875 | 4,459 | 20.06.35 | 2,3 | 98,43 | 2,390 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 24.10.05 | — | 98,815 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,860 | 4,170 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,590 | 4,116 | 26.07.05 | 2 | 99,590 | 2,224 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,130 | 4,130 | 04.07.08 | 4,125 | 104,965 | 2,351 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,380 | 4,203 | 09.04.10 | 3,25 | 102,710 | 2,627 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,620 | 4,304 | 04.07.15 | 3,25 | 100,120 | 3,234 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,770 | 4,323 | 04.01.37 | 4 | 104,760 | 3,739 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,524 | 2,024 | 20.10.05 | — | 99,393 | 2,590 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,089 | 2,041 | 12.01.06 | — | 98,759 | 2,730 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,054 | 2,076 | 13.07.06 | — | 97,267 | 2,930 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,840 | 2,200 | 01.06.07 | 3 | 100,015 | 2,990 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,190 | 2,676 | 01.09.09 | 4,25 | 103,472 | 3,331 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,540 | 3,286 | 01.06.14 | 5 | 108,272 | 3,885 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,250 | 3,774 | 01.06.33 | 5,75 | 123,200 | 4,311 |
|
