| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,199 | 3,388 | 24.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 19.01.06 | — | 98,260 | 3,632 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,65 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,453 | 3,921 | 20.09.07 | 2,3 | 104,75 | 0,085 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,258 | 4,041 | 20.09.10 | 1,7 | 106,05 | 0,495 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,219 | 4,222 | 20.06.15 | 1,2 | 99,47 | 1,260 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 114,250 | 4,437 | 20.06.35 | 2,3 | 98,34 | 2,395 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 17.10.05 | — | 98,894 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,910 | 4,134 | — | — | — | — | | 2 года | 07.03.07 | 4,5 | 100,640 | 4,084 | 25.07.05 | 2 | 99,675 | 2,177 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,230 | 4,091 | 04.07.08 | 4,125 | 105,040 | 2,327 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,510 | 4,174 | 09.04.10 | 3,25 | 102,822 | 2,602 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,830 | 4,279 | 04.07.15 | 3,25 | 100,330 | 3,209 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,950 | 4,312 | 04.01.37 | 4 | 104,960 | 3,728 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,517 | 2,029 | 20.10.05 | — | 99,395 | 2,550 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,084 | 2,041 | 12.01.06 | — | 98,765 | 2,700 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,052 | 2,072 | 13.07.06 | — | 97,305 | 2,880 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,900 | 2,173 | 01.06.07 | 3 | 100,095 | 2,945 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,310 | 2,650 | 01.09.09 | 4,25 | 103,675 | 3,279 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,690 | 3,268 | 01.06.14 | 5 | 108,602 | 3,843 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,630 | 3,755 | 01.06.33 | 5,75 | 123,800 | 4,279 |
|
