| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,175 | 3,373 | 24.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 19.01.06 | — | 98,240 | 3,611 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,66 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,461 | 3,916 | 20.09.07 | 2,3 | 104,77 | 0,080 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,250 | 4,043 | 20.09.10 | 1,7 | 106,13 | 0,480 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,141 | 4,232 | 20.06.15 | 1,2 | 99,65 | 1,240 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 113,875 | 4,459 | 20.06.35 | 2,3 | 98,95 | 2,360 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 17.10.05 | — | 98,855 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,920 | 4,133 | — | — | — | — | | 2 года | 16.07.07 | 8,5 | 108,260 | 4,103 | 22.07.05 | 2 | 99,669 | 2,180 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,210 | 4,100 | 04.07.08 | 4,125 | 105,030 | 2,332 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,480 | 4,181 | 09.04.10 | 3,25 | 102,760 | 2,616 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,720 | 4,292 | 04.07.15 | 3,25 | 100,150 | 3,230 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,600 | 4,333 | 04.01.37 | 4 | 104,570 | 3,749 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,513 | 2,023 | 20.10.05 | — | 99,375 | 2,550 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,081 | 2,035 | 12.01.06 | — | 98,758 | 2,700 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,053 | 2,066 | 13.07.06 | — | 97,297 | 2,880 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,890 | 2,180 | 01.06.07 | 3 | 100,068 | 2,961 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,250 | 2,664 | 01.09.09 | 4,25 | 103,565 | 3,308 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,500 | 3,290 | 01.06.14 | 5 | 108,382 | 3,871 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 117,100 | 3,782 | 01.06.33 | 5,75 | 123,370 | 4,302 |
|
