| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,173 | 3,343 | 24.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 19.01.06 | — | 98,241 | 3,591 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,67 | 0,015 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,430 | 3,932 | 20.09.07 | 2,3 | 104,78 | 0,075 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,117 | 4,071 | 20.09.10 | 1,7 | 106,00 | 0,505 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 98,891 | 4,264 | 20.06.15 | 1,2 | 99,38 | 1,270 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 113,406 | 4,488 | 20.06.35 | 2,3 | 98,34 | 2,395 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 17.10.05 | — | 98,841 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,870 | 4,202 | — | — | — | — | | 2 года | 16.07.07 | 8,5 | 108,160 | 4,170 | 21.07.05 | 2 | 99,590 | 2,223 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,050 | 4,166 | 04.07.08 | 4,125 | 104,900 | 2,378 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,200 | 4,245 | 09.04.10 | 3,25 | 102,530 | 2,668 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,190 | 4,357 | 04.07.15 | 3,25 | 99,720 | 3,282 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 97,560 | 4,396 | 04.01.37 | 4 | 103,370 | 3,813 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,496 | 2,025 | 20.10.05 | — | 99,365 | 2,560 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,061 | 2,042 | 12.01.06 | — | 98,732 | 2,740 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,001 | 2,104 | 13.07.06 | — | 97,207 | 2,970 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,840 | 2,213 | 01.06.07 | 3 | 99,878 | 3,067 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,020 | 2,714 | 01.09.09 | 4,25 | 103,172 | 3,410 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,040 | 3,345 | 01.06.14 | 5 | 107,670 | 3,963 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,000 | 3,838 | 01.06.33 | 5,75 | 122,370 | 4,355 |
|
