| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 13.10.05 | — | 99,229 | 3,259 | 17.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 12.01.06 | — | 98,331 | 3,480 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,71 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,523 | 3,880 | 20.09.07 | 2,3 | 104,80 | 0,080 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,445 | 3,999 | 20.09.10 | 1,7 | 105,96 | 0,515 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,500 | 4,187 | 20.06.15 | 1,2 | 99,30 | 1,280 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 114,719 | 4,409 | 20.06.35 | 2,3 | 98,77 | 2,370 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 10.10.05 | — | 98,894 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,980 | 4,128 | — | — | — | — | | 2 года | 16.07.07 | 8,5 | 108,380 | 4,077 | 18.07.05 | 2 | 99,600 | 2,216 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,290 | 4,073 | 04.07.08 | 4,125 | 104,980 | 2,359 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,580 | 4,160 | 09.04.10 | 3,25 | 102,640 | 2,645 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,760 | 4,288 | 04.07.15 | 3,25 | 99,900 | 3,260 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,850 | 4,318 | 04.01.37 | 4 | 103,990 | 3,780 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 06.10.05 | — | 99,561 | 2,006 | 20.10.05 | — | 99,345 | 2,560 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,046 | 2,038 | 12.01.06 | — | 98,696 | 2,740 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,009 | 2,077 | 13.07.06 | — | 97,169 | 2,970 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,860 | 2,214 | 01.06.07 | 3 | 99,890 | 3,060 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 99,110 | 2,693 | 01.09.09 | 4,25 | 103,320 | 3,375 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,290 | 3,315 | 01.06.14 | 5 | 108,032 | 3,918 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,560 | 3,809 | 01.06.33 | 5,75 | 123,142 | 4,314 |
|
