| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 13.10.05 | — | 99,203 | 3,259 | 17.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 12.01.06 | — | 98,308 | 3,469 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,71 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,578 | 3,851 | 20.09.07 | 2,3 | 104,80 | 0,080 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,516 | 3,981 | 20.09.10 | 1,7 | 105,96 | 0,515 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,563 | 4,179 | 20.06.15 | 1,2 | 99,30 | 1,280 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 114,625 | 4,415 | 20.06.35 | 2,3 | 98,77 | 2,370 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 10.10.05 | — | 98,855 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,970 | 4,145 | — | — | — | — | | 2 года | 16.07.07 | 8,5 | 108,350 | 4,097 | 15.07.05 | 2 | 99,570 | 2,232 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,220 | 4,102 | 04.07.08 | 4,125 | 104,920 | 2,381 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,430 | 4,194 | 09.04.10 | 3,25 | 102,549 | 2,666 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,390 | 4,333 | 04.07.15 | 3,25 | 99,693 | 3,285 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,040 | 4,366 | 04.01.37 | 4 | 103,510 | 3,806 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 06.10.05 | — | 99,556 | 2,005 | 20.10.05 | — | 99,326 | 2,550 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,041 | 2,038 | 12.01.06 | — | 98,688 | 2,740 | | 1 год | 06.07.06 | — | 97,997 | 2,084 | 13.07.06 | — | 97,133 | 3,000 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,840 | 2,229 | 01.06.07 | 3 | 99,930 | 3,038 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,990 | 2,720 | 01.09.09 | 4,25 | 103,388 | 3,358 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,158 | 3,330 | 01.06.14 | 5 | 108,142 | 3,904 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,000 | 3,838 | 01.06.33 | 5,75 | 123,400 | 4,300 |
|
