Уставный фонд — 49595725.59
Резервный фонд — 1156858.00
Специальные фонды — 13271.41
Износ основных средств — 3377.71
Фонды экономического стимулирования — 1123099.43
Касса 59638.59 —
Расчеты с фондом стабилизации — 11988.97
Корреспондентский счет в Госбанке СССР 39645295.71 —
Государственные предприятия и организации (расчетные счета) — 36257267.97
Государственные предприятия и организации (ссудные счета) 86845000.00 —
Кооперативы по производству ТНП (расчетные счета) — 396014.61
АО и общества с ограниченной ответственностью (расчетные счета) — 26658230.26
МП, созданные гражданами (расчетные счета) — 21171519.57
Кооперативы (ссудные счета) 230000.00 —
АО и общества с ограниченной ответственностью (ссудные счета) 64065000.00 —
МП, созданные гражданами (ссудные счета) 40860000.00 —
Просроченная задолженность по краткосрочным ссудам 14659359.05 —
Арендаторы на индивидуальной и групповой аренде (расчетные счета) — 86403.15
Общественные организации (текущие счета) — 51354.56
Вклады и депозиты госпредприятий — 38500000.00
Текущие счета граждан, занимающихся ИТД — 64409.02
Лимитированные чековые книжки — 8608498.00
Займы, предоставленные другим банкам 25000000.00 —
Кредиты, полученные из других банков — 85000000.00
Средства на резервном счете в Госбанке СССР 5019381.00 —
Средства, перечисленные предприятиям для участия в их хозяйственной деятельности 1033680.00 —
Прочие дебиторы и кредиторы 6379617.63 14605201.36
Хозяйственный инвентарь 199719.71 —
Капитальные вложения 988.00 —
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 13271.41 —
Прибыли и убытки — 617732.29
Итого 284010952.10 284010952.10
Внебалансовые счета:
Обязательства по долгосрочным ссудам — 273342295.50
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты, — 19404214.31
Расчетные документы по факторинговым операциям — 25000000.00
Расчетные документы, не оплаченные к сроку, — 14415698.68
Аккредитивы к оплате — 1750500.00
Бланки строгой отчетности — 1361.00