Неопределенность в статусе Греции и ожидающие ее новые выборы парламента, а также возможность распространения кризиса в банковской сфере на другие "проблемные страны", Испанию и Италию, отразились на недельном снижении ведущих европейских индексов. В Еврокомиссии, Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Международном валютном фонде (МВФ) уже готовы к тому, что сценарий выхода Греции из зоны евро может стать реальным, однако сами греки в это поверить не спешат.
Угроза изменения состава валютного блока, на текущий момент включающего 17 стран, в совокупности с ужесточением долгового кризиса в Испании и Италии привели к падению ведущих европейских индексов до уровня начала этого года. Stoxx Europe 600, снижаясь пятый день подряд, потерял 5,2% с начала недели (минус 1,1% в течение дня, минус 7,1% за месяц). Греческий ASE Index упал до уровня 536,49 — самого низкого с 1990 года. Инвесторы предпочли вложения в немецкие облигации, требуемая доходность по которым сократилась до рекордно низких 1,396% (десятилетние бумаги). В итоге краткосрочное падение котировок оказалось более сильным, чем их рост в первом квартале этого года на фоне мер ЕЦБ по обеспечению ликвидности и ожиданий о скором возобновлении экономического роста.
Вечером в четверг, после закрытия европейских рынков, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на одну ступень — с В- до ССС. Потолок суверенного рейтинга был пересмотрен с ААА (который ранее Fitch присвоило всем странам зоны евро) до B-, что отражает высокие риски выхода Греции из валютного блока. В греческом банковском секторе продолжается отток капитала — с начала недели вкладчики уже вывели более $1 млрд. На этом фоне ЕЦБ остановил кредитование греческих банков, обосновав свое решение недостаточностью капитала и высокими рисками. Лишившись поддержки регулятора, также как возможности заимствований на открытом рынке, банкам остается надеяться только на антикризисные программы ЕС, которые позволяют предоставлять срочные займы проблемным кредитным учреждениям.
Ранее контакты с Грецией до формирования нового правительства прервал МВФ — дальнейшие транши от фонда в греческий бюджет поступят только в случае подтверждения новыми политическими лидерами приверженности взятым обязательствам по проведению экономических реформ и сокращению издержек бюджета. Одновременно МВФ призвал ЕЦБ вновь снизить ставки и возобновить кредитные аукционы для обеспечения европейских банков ликвидностью.
Карел Де Гюхт, еврокомиссар по торговле в ЕС, прокомментировал позицию Еврокомиссии следующим образом: "Год назад, вероятно, была угроза эффекта домино в случае покидания зоны евро одной из стран, однако сегодня мы совместно с ЕЦБ серьезно прорабатываем возможные сценарии выхода Греции, и это не будет означать автоматического развала валютного союза". Однако сами греки, по опросам общественного мнения, не верят в выход страны из зоны евро, а если бы повторные парламентские выборы, назначенные на 17 июня, были проведены завтра, то "Новые демократы", выступающие за соглашение с ЕС и МВФ, вновь набрали бы большинство голосов, сообщает агентство Euronews.
Придать некоторый оптимизм инвесторам способны и заявления глав "восьмерки", саммит которой пройдет в ближайшие выходные. В частности, эксперты рассчитывают на синхронизацию позиций президента Франции Франсуа Олланда и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель при посредничестве глав США и Великобритании Барака Обамы и Дэвида Кэмерона, традиционно выступающих за необходимость стимулирующих мер в экономике зоны евро.