Загадочный трейдер привлек внимание американских СМИ. В течение нескольких месяцев он ежедневно делает крупную ставку на понижение на фондовом рынке. Он уже потерял миллионы долларов, но не отказывается от своей тактики. Зачем трейдер так рискует? И может ли он оказаться прав?
Об этом — Яна Лубнина и Яна Пашаева.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным агентства Bloоmberg, трейдер с декабря скупает бумаги на рост волатильности — индекс VIX. Каждый день он приобретает тысячи опционов по цене 50 центов за штуку. Именно поэтому аноним получил прозвище «50 центов». Этот таинственный игрок явно рассчитывает на сильное падение, после чего рынок начнет трясти.
Действия инвестора напоминают сценарий фильма «Игра на понижение», в котором герой делает ставку на дефолт по сверхнадежным ипотечным бумагам в 2008 году и выигрывает, несмотря на то, что все до последнего не верят в успех его авантюры. Трейдер «50 центов» потратил на свою затею $90 млн — $55 млн из них он уже потерял.
Бумаги, которые он покупает, предполагают, что волатильность придет на рынки в перспективе одного месяца. Этот человек слишком самонадеян, убежден шеф-аналитик группы компаний TeleTrade Петр Пушкарев.
«Как минимум, имело бы смысл покупать не такие краткосрочные бумаги. То есть он находится в жестких временных рамках и ставит на событие, которое то ли случится, то ли нет. Для успеха в такой ситуации надо либо обладать каким-то инсайдом, либо играть на предчувствии», — отметил он.
Трейдеру нужно, чтобы индекс VIX, на который он ставит, превысил 21 пункт. Сейчас он не достигает даже 13 пунктов. И в последний раз он подскочил до значений, на которые надеется неизвестный, только два года назад, во время обвала на китайском рынке акций. Сейчас есть предпосылки для похожих событий, считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
«Этот трейдер предполагает, что, скорее всего, на американском рынке мы видим определенный «мыльный пузырь» касательно американских акций, который в скором времени может схлопнуться. При схлопывании такого пузыря индекс VIX, скорее всего, очень сильно взлетит», — пояснил он.
Начало «бычьему рынку» на американской фондовой бирже было положено в марте 2009 года. Есть мнение, что он живет восемь лет, и его крах уже близок. А май — опасный месяц. 6 мая 2010 года произошел знаменитый обвал индекса Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже. За несколько минут потери составили $1 трлн. Это событие вошло в историю как Flash crash — «мгновенный обвал». У трейдеров даже есть поговорка «Sell in may and go away» — что значит «продавай в мае и уходи с рынка». Если все звезды сойдутся, то трейдер может заработать сотни миллионов долларов, считает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.
«Индекс волатильности может вырасти в два-три раза. Это вполне реально, потому что он был на этих уровнях, например, когда проводился референдум в Великобритании. А в опционной торговле за счет плеча получается еще большая прибыль. Если индекс волатильности вырастет вдвое, то прибыль трейдера составит 1000%», — заметил он.
Специалисты допускают, что трейдер «50 центов» не пытается заработать, а всего лишь хеджирует риски. Это возможно, если он владеет акциями на сумму от $2 млрд и страхуется таким образом от падения на рынке. Это может быть как любой фонд, так и богач из списка Forbes. Например, Джордж Сорос. Как известно, на ставках против рынка после победы Дональда Трампа он $1 млрд.
Впрочем, есть мнение, что новости о загадочном трейдере, который играет против рынка — дело рук заинтересованных в этом компаний. Возможно, они рассчитывают заработать на обвале и таким образом пытаются подогреть тревожные настроения.