По итогам третьего квартала управляющая компания "Агана" лишилась 85% средств пенсионных накоплений. Один из пенсионных фондов, несмотря на неплохие результаты управления, забрал из "Аганы" 17 млрд руб. и перевел их в другую компанию. Впрочем, вероятнее всего, все участники этой финансовой комбинации тесно связаны друг с другом.
Согласно отчетности компании "Агана", объем находящихся у нее в управлении средств пенсионных накоплений НПФ уменьшился в третьем квартале на 17 млрд руб., это 85% от всей суммы пенсионных накоплений под управлением компании. Если на 30 июня стоимость их чистых активов (СЧА) составляла 20,3 млрд руб., то на 30 сентября — всего 3,3 млрд руб.
Согласно данным Investfunds.ru, "Агана" управляет пенсионными деньгами четырех НПФ — "Промагрофонд", "Согласие", "Объединенный профсоюзный" и "Уралвагонзаводский". На сайте "Промагрофонда" указывается, что договор управления средствами пенсионных накоплений с "Аганой" расторгли досрочно: срок его действия — до 31 мая 2013 года, но договор был прекращен 12 сентября 2012 года.
Средства пенсионных накоплений НПФ "Промагрофонд" на 30 июня составили 27,9 млрд руб., большую часть средств фонд ранее размещал в управляющей компании "Агана". Так, по данным на 31 декабря 2011 года, из 21 млрд руб. пенсионных накоплений 15,8 млрд руб. находилось под управлением "Аганы". Доход, начисленный на счета застрахованных лиц, за 2011 год составил 2,84% (что превосходит средний результат первой десятки НПФ). По итогам 2011 года управляющим компаниям было выплачено 28,8 млн руб. вознаграждения.
И в НПФ, и в управляющей компании ссылаются на необходимость пересмотра договорных отношений. "Мы хотим изменить условия договора на более выгодные для управляющей компании и сейчас находимся на стадии переговоров",— заявил заместитель гендиректора "Аганы" Борис Соловьев. "Мы пересматриваем некоторые положения инвестиционных деклараций, в частности структуру портфеля и вознаграждение компании. Качеством управления "Аганы" мы довольны и планируем заключить новый договор",— утверждает исполнительный директор НПФ "Промагрофонд" Ольга Буланцева. Зачем для перезаключения договора с управляющей компанией, работой которой в НПФ довольны, нужно было выводить из нее средства фонда, ни в НПФ, ни в управляющей компании пояснить не смогли.
Не прояснили в пенсионном фонде и в какую компанию перевели средства. Договоры на управление пенсионными накоплениями у "Промагрофонда" заключены с пятью управляющими компаниями — "Аганой", "Лидером", "Капиталом", "Открытием" и "Перспективой Финанс". Из отчетностей компаний "Лидер", "Капиталъ" и "Открытие" следует, что за отчетный период притока средств пенсионных накоплений, сравнимых с объемами НПФ "Промагрофонд", под их управление не поступало. Управляющая компания "Перспектива Финанс" данных об активах в управлении не раскрывает. Ее гендиректор Елена Челыхова не подтвердила, но и не опровергла версию о поступлении в третьем квартале под управление компании средств из "Промагрофонда".
Как следует из информации открытых источников, все основные участники финансовой комбинации со сменой управления средствами НПФ близки друг к другу. Управляющая компания "Агана" на 20% принадлежит Анатолию Гавриленко. Он же является председателем попечительского совета "Промагрофонда". Председателем совета фонда является Александр Калин, гендиректор ООО "Алор Групп", в которую входит "Агана". Не чужда этой группе и компания "Перспектива Финанс". Единственный ее акционер — Наталия Хорунжий (дочь Анатолия Гавриленко), которая согласно базе СПАРК вместе с господином Гавриленко является акционером ЗАО "Алор Инвест". Мобильный телефон Анатолия Гавриленко с пятницы не отвечал, поэтому получить его комментарии не удалось.
Участники рынка полагают, что причиной перевода средств из управляющей компании "Агана" в "Перспективу Финанс" может являться желание структурировать бизнес, связанный с доверительным управлением. Финансовые группы нередко имеют две-три управляющие компании, что, например, позволяет на законных основаниях размещать клиентские средства одной компании в паевых фондах под управлением другой. "В то же время у компании могут быть проблемы, и, желая в любом случае оставить средства пенсионных накоплений за собой, "Алор" создала еще одну компанию",— говорит один из источников "Ъ" на рынке коллективных инвестиций. В октябре досрочно был прекращен ЗПИФ художественных ценностей "Собрание. ФотоЭффект", управлявшийся "Аганой", СЧА этого фонда составляла 13,6 млрд руб.