| ����������� �������� | �������� | ��������� ���������� ���������� | ������ (��� ���.) | ���. (%) | ���. ��������� ��� (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� 1 ���. | �� 3 ���. | �� 1 ��� | �� 1 ���. | �� 3 ���. | �� 6 ���. | �� 9 ���. | �� 1 ��� | �� 2 ���� | �� 3 ���� | �� 5 ��� | ||||
| ���������� ����������� ����� | ||||||||||||||
| ���� ������� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,5 | +2,8 | +3,2 | -2,0 | -1,4 | -5,8 | -9,0 | +2,1 |
| ���� ���� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,8 | -3,9 | -8,5 | -3,8 | -1,3 | -0,3 | +11,4 | +29,6 |
| �������� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,6 | +2,5 | +7,8 | +11,4 | +13,3 | +24,9 | +42,0 | +108,0 |
| ���������� ��������� ����� | ||||||||||||||
| ������ ��� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +6,3 | +8,5 | +18,7 | +9,6 | +19,4 | +32,2 | +81,8 | +320,6 |
| ������ ���� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +6,0 | +7,0 | +15,9 | +4,7 | +19,7 | +40,5 | +110,4 | +228,3 |
| �������� ������ � | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +4,3 | +6,1 | +12,8 | +3,4 | +12,1 | +40,5 | +72,9 | +183,8 |
| ���������� ��������� ����� | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,0 | +2,9 | +6,2 | +9,9 | +13,4 | +26,7 | +56,7 | -- |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,2 | +3,4 | +6,6 | +10,5 | +13,6 | +24,8 | +58,6 | -- |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,8 | +2,2 | +3,5 | +6,2 | +8,1 | +16,9 | +48,9 | -- |
| �������� ����� | ||||||||||||||
| "�������� ����� ����������" | "�������� �������" | 14.04.04 | 441,96 | +12,3 | +44,6 | +1231,4 | +5,7 | +3,1 | +14,0 | +29,5 | +50,2 | -- | -- | -- |
| "����� ����������" | "����� ������" | 27.06.03 | 7,25 | +41,2 | -92,4 | -91,0 | +4,0 | +21,7 | +26,3 | +23,5 | +41,3 | +57,5 | -- | -- |
| �� �������� | "������" | 19.03.04 | 202,11 | +0,1 | -4,8 | -5,8 | +5,8 | +7,4 | +21,6 | +13,9 | +25,9 | -- | -- | -- |
| "�������������" | "�������" | 09.02.01 | 63,29 | +6,2 | +10,8 | +42,5 | +6,3 | +2,5 | +11,3 | +14,3 | +24,4 | +52,9 | +71,3 | -- |
| �� �����������-������������� ����� | "�����" | 17.06.03 | 240,01 | +12,0 | +38,3 | +275,6 | +1,0 | +2,0 | +10,4 | +9,5 | +22,6 | +51,2 | -- | -- |
| "���-������" | "������� -- ��������" | 30.06.04 | 12,06 | +0,5 | +72,5 | +373,6 | +3,8 | +6,8 | +9,3 | +12,7 | +20,7 | -- | -- | -- |
| "������ ������" | "�������" | 01.04.01 | 536,98 | +2,5 | +11,4 | +149,1 | +4,2 | +5,0 | +12,2 | +9,2 | +18,6 | +35,8 | +89,1 | -- |
| "��������� ����� ����������" | "��������� -- ���� ����������������" | 22.12.97 | 326,62 | +3,1 | -1,6 | +10,7 | +4,6 | +4,6 | +11,3 | +10,6 | +18,2 | +24,8 | +72,2 | +199,0 |
| "�������" | "��������" | 22.12.03 | 33,17 | +3,1 | +2,4 | +133,0 | +4,0 | +2,5 | +12,0 | +3,4 | +16,6 | -- | -- | -- |
| "���������" | "��������� �����" | 22.12.03 | 72,95 | +0,9 | +3,7 | -10,7 | +1,7 | +1,0 | +14,8 | +14,7 | +16,1 | -- | -- | -- |
| "��������" | "�������� -- ���� ����������������" | 28.04.04 | 42,31 | -0,8 | +61,9 | +1316,5 | +2,8 | +1,4 | +9,7 | +4,9 | +16,1 | -- | -- | -- |
| "�����-����������" | "�����������" | 24.02.04 | 110,80 | +6,9 | +10,0 | +68,9 | +1,7 | +3,9 | +7,8 | +10,6 | +15,3 | -- | -- | -- |
| "�����" | "����������" | 23.04.03 | 3,11 | +3,5 | -34,1 | -22,3 | +2,5 | -3,2 | +3,4 | +4,7 | +14,8 | +18,7 | -- | -- |
| "��������� �������" | "��� -- ���� ��������� �������" | 21.02.01 | 249,43 | -2,5 | -16,7 | -22,6 | +4,3 | +5,1 | +11,9 | +6,3 | +14,7 | +27,6 | +76,4 | -- |
| "��������" | "�������� ���� ������" | 30.05.02 | 34,41 | +1,5 | +2,7 | -71,5 | +3,2 | +1,7 | +11,0 | +9,9 | +14,4 | +48,4 | +81,4 | -- |
| "����-�����" | "�������������" | 06.12.01 | 249,11 | +4,6 | +5,4 | +21,4 | +3,0 | +0,7 | +5,7 | +2,5 | +14,4 | +31,2 | +89,8 | -- |
| "������� ����� ����������" | "������" | 27.08.01 | 16,79 | -1,4 | -1,6 | -34,8 | +1,6 | +1,9 | +6,9 | +9,2 | +13,4 | +21,2 | +64,1 | -- |
| "������-����������" | "��������-������" | 23.07.03 | 27,18 | -9,3 | -29,2 | -23,4 | +2,0 | +3,4 | +7,3 | +11,0 | +13,4 | -- | -- | -- |
| "���������������" | "�������" | 24.07.01 | 547,04 | +2,6 | -13,6 | -4,2 | +2,5 | -0,1 | +5,3 | +9,4 | +12,9 | +36,6 | +75,5 | -- |
| "���������� �������������� ����������" | "��� -- ���� ����������������" | 24.01.03 | 348,67 | +3,5 | +13,5 | +27,9 | +2,4 | +2,6 | +6,6 | +8,2 | +12,5 | +28,4 | -- | -- |
| �����-������������� ����������� �� | "����� ����������" | 25.03.03 | 14,47 | -7,7 | +48,3 | +48,7 | +5,2 | +5,7 | +14,1 | +4,2 | +12,2 | +24,8 | -- | -- |
| "��������� �������" | "��� -- ���� �������������" | 29.12.03 | 3,68 | -2,7 | -21,9 | -28,9 | +1,5 | +2,9 | +7,5 | +8,4 | +12,0 | -- | -- | -- |
| "�������" | "�������" | 16.03.04 | 2,98 | +4,5 | +4,4 | +26,2 | +4,5 | +4,4 | +9,1 | +10,5 | +11,9 | -- | -- | -- |
| "����� ������" | "���������" | 28.04.03 | 27,58 | +1,5 | +3,9 | +40,9 | +1,1 | +2,6 | +3,9 | +5,6 | +11,9 | +38,9 | -- | -- |
| �� ����� ������ | "������������" | 17.06.03 | 143,81 | +1,1 | +2,0 | +12,1 | +2,6 | +3,9 | +8,9 | +7,8 | +11,0 | +28,1 | -- | -- |
| �������� | "�������� ���������������� ����������" | 30.06.04 | 89,44 | +3,0 | +24,2 | +751,8 | +2,0 | +1,6 | +6,0 | +5,0 | +10,6 | -- | -- | -- |
| "���������������" | "��������������� -- ���� ����������������" | 02.09.03 | 341,00 | +0,3 | -16,3 | +43,9 | +2,4 | -0,4 | +4,5 | +4,7 | +10,4 | -- | -- | -- |
| "������ ����" | "����� ������" | 25.03.03 | 41,22 | +1,4 | +0,6 | -17,8 | +2,1 | +3,1 | +7,3 | +4,6 | +10,2 | +21,6 | -- | -- |
| "����������� ���������� ��������" | "����������� -- ����������������" | 29.08.01 | 199,49 | +2,9 | +1,1 | +56,6 | +3,9 | +4,2 | +6,4 | +4,5 | +10,1 | +20,4 | +54,9 | -- |
| "���������� �������������� ����������" | "��� -- ���������� �����" | 24.01.03 | 98,76 | +5,1 | +4,9 | +116,5 | +5,2 | +3,9 | +9,4 | +4,3 | +9,9 | +44,5 | -- | -- |
| "������� �������" | "����� ������" | 22.05.03 | 167,22 | +2,9 | -0,6 | +12,1 | +2,2 | +1,1 | +3,7 | +3,8 | +9,5 | +20,1 | -- | -- |
| "�������" | "�����������" | 05.04.01 | 48,58 | +1,5 | +1,6 | +1,6 | +1,5 | +1,8 | +3,3 | +5,6 | +9,3 | +18,3 | +49,4 | -- |
| "�������" | "������� -- ���� ��������� ����������" | 11.12.03 | 4,76 | -0,3 | +3,9 | +26,6 | +0,9 | +2,0 | +6,1 | +8,6 | +8,5 | -- | -- | -- |
| "������������������" | ���� ��������� ����� � �������� ������� | 20.07.00 | 36,21 | +3,4 | -1,2 | +99,0 | +4,7 | +0,5 | +9,6 | -1,2 | +6,9 | +18,7 | +27,3 | +115,6 |
| "�� ���� �������" | "�� ���� -- ����������������" | 26.12.03 | 137,23 | +13,9 | +25,8 | +34,8 | +1,4 | +1,7 | +5,2 | +3,3 | +6,8 | -- | -- | -- |
| "�������� �������" | "�����������" | 29.01.98 | 47,15 | +6,9 | +6,7 | +4,4 | +0,8 | +2,0 | +5,8 | +3,6 | +5,7 | +16,5 | +58,0 | +194,5 |
| "���������� �������������� ����������" | "��� -- ���������� �����������������" | 24.01.03 | 81,82 | +3,2 | -6,3 | -16,3 | +2,1 | -4,3 | -2,8 | -5,3 | +5,2 | +34,5 | -- | -- |
| "������������������" | "������� 50/50" | 18.11.03 | 19,66 | +15,5 | +12,8 | +107,3 | +2,6 | -0,9 | +6,9 | -0,0 | +4,6 | -- | -- | -- |
| "����-������" | "���� -- ���� ��������� ����������" | 27.04.04 | 10,48 | +1,4 | -2,9 | -4,0 | +1,5 | -2,8 | -3,5 | +0,7 | +4,1 | -- | -- | -- |
| "��������" | "������� ����� -- ��������� ����������" | 13.05.04 | 12,99 | +2,9 | +3,8 | +396,6 | +2,9 | +2,2 | +9,9 | +0,2 | +3,4 | -- | -- | -- |
| "����������. ����������. ��������" | "��� -- ���� �����" | 09.06.04 | 4,12 | +0,2 | +0,4 | +68,6 | +0,2 | +0,4 | +4,1 | +6,4 | +3,0 | -- | -- | -- |
| "���������� �������������� ����������" | "��� -- ���������� ����������������" | 11.04.03 | 116,90 | -4,0 | -11,0 | +77,7 | -0,8 | -2,5 | -2,8 | -4,3 | +0,6 | +28,3 | -- | -- |
| "����-����������" | "���� -- ���� ����������" | 04.08.04 | 66,86 | +9,0 | +60,2 | -- | +3,2 | +3,9 | +10,9 | +11,2 | -- | -- | -- | -- |
| ��������� ����������� �������� | "�� ���������" | 06.09.04 | 15,00 | -1,7 | +5,2 | -- | +1,2 | -2,3 | +1,4 | +10,0 | -- | -- | -- | -- |
| "������" | "������ -- ���� ��������� ����������" | 18.08.04 | 42,77 | +18,7 | -7,3 | -- | +2,4 | +4,7 | +8,5 | +9,4 | -- | -- | -- | -- |
| "�������" | "��������" | 16.09.04 | 5,40 | +2,7 | +9,2 | -- | +2,7 | +2,5 | +10,2 | +7,9 | -- | -- | -- | -- |
| "���������� ������" | "������������� ������" | 26.07.04 | 4,39 | +4,4 | +17,2 | -- | +2,1 | +3,2 | +7,8 | +7,8 | -- | -- | -- | -- |
| "��������" | "�������� -- ����������������" | 29.09.04 | 12,65 | +3,2 | -2,9 | -- | +3,3 | +2,8 | +7,8 | +7,8 | -- | -- | -- | -- |
| "�����" | "���� -- �����������" | 03.09.04 | 9,34 | +5,3 | +24,4 | -- | +1,4 | +2,8 | +7,9 | +7,6 | -- | -- | -- | -- |
| "����-������" | "����-������ ������ ���� ����� � ���������" | 23.09.04 | 33,15 | +1,9 | +3,4 | -- | +1,9 | +3,4 | +6,2 | +7,4 | -- | -- | -- | -- |
| "������ ����� ����������" | "������ ���� ����������������" | 21.09.04 | 42,19 | -7,2 | +5,7 | -- | +2,7 | +2,9 | +8,4 | +5,9 | -- | -- | -- | -- |
| "���������� �������" | "���������� -- ����������������" | 23.09.04 | 23,53 | +5,1 | +17,1 | -- | +2,9 | +3,8 | +7,5 | +3,1 | -- | -- | -- | -- |
| "��������� �������" | "��� -- ������" | 27.08.04 | 3,76 | +0,4 | -0,3 | -- | +3,9 | +3,9 | +9,2 | +0,3 | -- | -- | -- | -- |
| ���� | "���������" | 14.10.04 | 108,40 | +5,0 | +4,6 | -- | +5,1 | +5,1 | +11,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "�����" | "�������� ���������" | 30.12.04 | 11,52 | +88,9 | +179,7 | -- | +7,3 | +6,3 | +9,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "������" | "������ -- ���� ����������������" | 06.10.04 | 7,36 | +0,9 | +58,5 | -- | +1,5 | +0,4 | +0,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ������-�������� �� | "������-��������" | 31.01.05 | 8,79 | +3,3 | +104,6 | -- | +3,3 | +6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| "������� �������" | "�����������" | 11.02.05 | 4,79 | +1,7 | -0,8 | -- | +1,7 | -0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| �� ��� | "��� -- �������������" | 03.02.05 | 18,44 | +6,0 | +21,2 | -- | +1,8 | +3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ������������ ����� | ||||||||||||||
| "������� ����� ����������" | "�����������" | 25.06.04 | 17,80 | +5,5 | +0,2 | -- | +5,5 | +2,6 | +10,3 | +9,3 | +21,2 | -- | -- | -- |
| "����� ����������" | "����� ������������" | 23.01.01 | 42,95 | +2,4 | +2,6 | +11,8 | +2,4 | +2,4 | +5,8 | +8,2 | +19,3 | +54,7 | +83,3 | -- |
| "���������������" | "���������" | 16.08.01 | 121,70 | +4,2 | -0,4 | +36,1 | +2,4 | -2,1 | +9,0 | +11,0 | +18,9 | +37,6 | +71,9 | -- |
| "����������� ����������" | "����� -- �������� �����" | 26.03.04 | 56,12 | +3,4 | +15,9 | +830,2 | +3,4 | +6,4 | +10,0 | +12,6 | +18,6 | -- | -- | -- |
| "�����-�������" | "�����-�������" | 28.09.00 | 1496,28 | +1,9 | +8,4 | +26,5 | +1,9 | +2,4 | +7,4 | +9,8 | +17,5 | +60,2 | +100,3 | -- |
| �� ����� ������ | "��������� ����" | 20.03.03 | 548,57 | +2,9 | +4,1 | +21,2 | +1,6 | +2,8 | +10,0 | +13,6 | +17,3 | +37,5 | -- | -- |
| "�������" | "������ ���� ����������������" | 24.07.01 | 444,73 | -17,5 | -16,0 | -10,5 | +4,0 | +5,9 | +11,9 | +12,0 | +16,9 | +38,9 | +96,6 | -- |
| "����-����������" | "���������������� ����������" | 23.09.02 | 47,29 | -- | +3,7 | +19,4 | -- | +1,3 | +5,9 | +9,9 | +16,7 | +40,0 | -- | -- |
| ��� "����" | "��������" | 17.06.04 | 1088,52 | -13,1 | -14,3 | -20,9 | +4,4 | +2,9 | +11,7 | +5,8 | +15,6 | -- | -- | -- |
| "�������" | "���������" | 07.05.04 | 5,64 | +0,3 | +1,2 | +13,7 | +0,3 | +1,2 | +6,3 | +7,5 | +13,7 | -- | -- | -- |
| "�������" | "������" | 07.05.04 | 6,00 | +2,8 | +2,6 | +20,9 | +2,8 | +2,6 | +9,6 | +7,0 | +13,3 | -- | -- | -- |
| "������ ����� ����������" | "����������� ����� � ������������� ���������" | 28.01.03 | 143,80 | +2,4 | +2,5 | -13,6 | +2,4 | +2,5 | +10,2 | +8,0 | +13,1 | +35,0 | -- | -- |
| "������� ����� ����������" | "������ ����������������" | 06.02.00 | 5,39 | +0,9 | +2,0 | +8,5 | +0,9 | +2,0 | +6,0 | +9,9 | +12,8 | +21,6 | +71,6 | +206,2 |
| "��������� ����� ����������" | "������������� ����������" | 17.10.03 | 40,76 | -0,8 | -1,4 | -3,9 | +0,8 | +0,1 | +6,9 | +8,3 | +11,7 | -- | -- | -- |
| "������� �������" | "����� ������" | 30.05.03 | 14,20 | +1,7 | -50,2 | -70,8 | +1,7 | +0,3 | +5,4 | +2,8 | +10,6 | +33,2 | -- | -- |
| "�����" | "����� -- ���� �������������" | 29.02.04 | 6,96 | +4,3 | +0,6 | +6,1 | +4,5 | +0,8 | +10,6 | +4,2 | +9,1 | -- | -- | -- |
| "�������-������" | "�������-������" | 04.09.00 | 198,06 | +160,5 | +494,9 | +550,8 | +0,6 | -0,5 | +1,4 | +7,6 | +8,9 | +27,4 | +42,8 | -- |
| "�����" | "����� ������������" | 25.03.04 | 6,40 | +0,2 | +1,9 | +7,7 | +0,2 | +1,9 | +5,4 | +6,8 | +7,7 | -- | -- | -- |
| "�����" | "����� -- ���� ������������� ����������" | 24.12.03 | 31,25 | -2,5 | -6,0 | -7,4 | -0,4 | -3,9 | +3,2 | -1,3 | +4,2 | -- | -- | -- |
| "������" | "������ -- ���������������� ����������" | 31.10.98 | 35,80 | -4,1 | -6,8 | -16,0 | +0,6 | -2,2 | +1,7 | -2,1 | +1,2 | +25,0 | +57,8 | +141,3 |
| "������-������" | "������-�������" | 20.05.03 | 5,31 | -22,2 | -23,4 | -50,4 | -0,4 | -1,9 | -1,1 | -8,2 | -0,6 | -6,9 | -- | -- |
| �� "������" | "������ -- �������" | 15.09.04 | 9,28 | +1,9 | +5,5 | -- | +1,9 | +1,3 | +6,2 | +6,2 | -- | -- | -- | -- |
| "������������ ��������" | "������� ������������" | 31.08.04 | 15,58 | -- | +1,7 | -- | -- | +1,8 | +2,9 | +4,1 | -- | -- | -- | -- |
| "��-�����" | "���������" | 22.11.04 | 68,54 | +2,2 | +7,9 | -- | +2,2 | +7,9 | +16,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "�-������" | "������ -- ������������" | 02.02.05 | 68,63 | +1,2 | +3,5 | -- | +1,2 | +3,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| �������� ����� ������ | ||||||||||||||
| "�������� ����� ����������" | ������ ���� ������ | 27.09.04 | 30,70 | +30,5 | +31,6 | -- | +5,8 | +6,2 | +12,8 | +14,0 | -- | -- | -- | -- |
| �����-������������� ����������� �� | "������ ����� ������" | 29.10.04 | 2,93 | -2,1 | -3,0 | -- | +2,3 | +1,3 | +4,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ���������� ����������� ����� | ||||||||||||||
| ���� ������� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,5 | +2,8 | +3,2 | -2,0 | -1,4 | -5,8 | -9,0 | +2,1 |
| ���� ���� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,8 | -3,9 | -8,5 | -3,8 | -1,3 | -0,3 | +11,4 | +29,6 |
| �������� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,6 | +2,5 | +7,8 | +11,4 | +13,3 | +24,9 | +42,0 | +108,0 |
| ���������� ��������� ����� | ||||||||||||||
| ������ ��� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +6,3 | +8,5 | +18,7 | +9,6 | +19,4 | +32,2 | +81,8 | +320,6 |
| ������ ���� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +6,0 | +7,0 | +15,9 | +4,7 | +19,7 | +40,5 | +110,4 | +228,3 |
| �������� ������ � | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +4,3 | +6,1 | +12,8 | +3,4 | +12,1 | +40,5 | +72,9 | +183,8 |
| ���������� ��������� ����� | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,0 | +2,9 | +6,2 | +9,9 | +13,4 | +26,7 | +56,7 | -- |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,2 | +3,4 | +6,6 | +10,5 | +13,6 | +24,8 | +58,6 | -- |
| ZETBI-OFZ (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,8 | +2,2 | +3,5 | +6,2 | +8,1 | +16,9 | +48,9 | -- |