����� ������ �������� ������

����������� �������� �������� ��������� ���������� ���������� ������ (��� ���.) ���. (%) ��������� ��������� ��� (%)*
�� 1 ���. �� 3 ���. �� 1 ��� �� 1 ���. �� 3 ���. �� 6 ���. �� 9 ���. �� 1 ��� �� 2 ���� �� 3 ���� �� 5 ���
���������� ����������� �����
���� ������� -- -- -- -- -- -- -2,6 -4,2 -3,4 -1,8 -5,8 -12,0 -6,3 +6,0
���� ���� -- -- -- -- -- -- +1,9 +5,5 +5,5 +5,1 +5,1 +17,8 +40,7 +39,1
�������� -- -- -- -- -- -- +1,1 +2,6 +4,8 +7,4 +11,7 +25,6 +45,0 +108,8
����� �����
�� �����������-������� "�����" 17.06.03 180,85 +18,3 +70,7 +2219,8 -5,7 +12,9 +16,2 +16,4 +58,0 -- -- --
"�������" "�����������" 29.12.99 158,34 +1,8 +18,1 +78,7 -5,1 +10,4 +14,8 +13,0 +46,6 +88,8 +170,3 +186,3
"������� ����� ����������" "�������" 05.07.01 251,10 -1,8 +21,2 +363,9 -4,3 +11,5 +13,6 +5,2 +40,8 +102,3 +273,8 --
"����� ����������" "�����-������" 19.04.00 156,01 -3,4 +24,8 +347,1 -4,6 +14,4 +18,5 +11,3 +39,9 +98,2 +158,9 --
"�����" "����� ���� �����" 10.11.02 13,42 +8,1 +32,1 +112,1 -4,2 +11,3 +13,8 +11,5 +38,6 +66,6 -- --
"������ ����� ����������" "������ ���� �����" 24.07.03 40,18 +0,7 +22,8 +516,8 -7,2 +6,3 +11,8 +8,5 +37,5 -- -- --
"������ ������" "������� �������" 10.06.97 2143,62 +0,7 +23,4 +100,4 -3,7 +10,0 +11,0 +8,8 +34,7 +78,0 +200,6 +772,5
"�����-�������" "�����-������� �����" 30.04.03 156,21 -1,1 -21,5 +190,9 -3,4 +11,7 +6,9 +1,9 +29,0 -- -- --
"�����" "����� -- ���� ������������� ����������" 15.12.00 21,35 -2,6 +7,0 +326,1 -4,4 +10,8 +9,4 -2,7 +22,1 +41,0 +58,1 --
"���������� �������������� ����������" "��� -- ���� �����" 06.07.03 133,35 -1,4 +4,9 +222,4 +2,9 +5,9 +9,8 +6,8 +19,8 -- -- --
��� "������" "���� ��������" 28.05.97 658,78 -7,6 +12,1 +225,8 -5,5 +8,7 +5,5 -5,0 +19,2 +67,7 +129,5 +496,6
"������" "������ -- �������� ��������" 16.08.00 162,56 -5,6 +6,1 +85,3 -4,3 +4,3 +2,0 +0,3 +18,6 +57,2 +125,2 --
"������� ����� ����������" "������� -- ������������� ����" 12.06.97 214,12 -2,2 +49,4 +400,5 -3,4 +3,9 +5,0 -0,1 +16,5 +62,9 +135,2 +390,8
"������ ���������� �����" "��� -- ���� �����" 08.07.03 43,79 -9,3 -5,5 +19,3 -7,5 +3,2 +4,4 -5,4 +9,5 -- -- --
"��������� ����� ����������" "��������� -- ���� �����" 28.02.97 818,65 -11,4 +9,9 +109,0 -8,4 +4,8 +3,6 -4,3 +9,0 +53,7 +133,0 +387,2
"������� �����������" "������ -- �����" 20.05.03 2,64 -5,1 -42,5 -44,7 -5,1 +0,4 -1,4 -7,0 +8,6 -- -- --
"��������� �������" "��� -- ���� ���" 07.10.03 9,25 -6,3 +5,8 +14,8 -4,3 +10,7 +7,4 -3,1 +2,6 -- -- --
"������ ����" "������������ �������� ����������" 20.09.97 146,04 -9,5 -2,8 +23,8 -5,9 +2,6 -7,6 -15,3 -2,0 +31,8 +112,5 +388,3
"�������" "������� -- ���� �����" 11.12.03 4,79 -31,1 -1,3 -- -0,6 +7,2 +14,1 +20,8 -- -- -- --
"���������" "��������� ������� ����" 22.12.03 77,98 -0,1 +4,8 -- -1,3 +3,6 +4,0 +2,5 -- -- -- --
"��������" "������� ����� -- �����" 08.04.04 15,54 -4,6 +5,7 -- -5,2 +5,0 +4,9 +1,2 -- -- -- --
"��������� �������" "��� -- ���� ����������������� �����" 16.01.04 13,87 -4,6 -12,2 -- -3,4 +5,8 +3,1 +0,8 -- -- -- --
"�������" "�������������" 16.03.04 3,12 -4,9 +19,6 -- -4,9 +13,9 +10,5 -2,0 -- -- -- --
"����� ����������" "���� ���������" 21.07.03 1,31 -1,6 +8,1 -- -1,6 +8,1 +5,0 -3,9 -- -- -- --
"��������� �������" "��� -- ���� ����� � ����������������" 29.09.03 31,06 -8,3 -5,6 -- -5,5 +3,0 -0,7 -5,9 -- -- -- --
"�������" "���������������" 16.03.04 2,36 -4,2 -1,8 -- -4,2 -1,8 -8,0 -14,4 -- -- -- --
"���������" "��������� -- ���� �����" 19.01.04 123,64 -11,5 -27,5 -- -4,2 -0,1 -3,7 -16,4 -- -- -- --
"������-����������" "��������-������ �����" 22.04.04 8,35 -1,7 +45,1 -- -3,1 +7,5 +12,0 -- -- -- -- --
"�� ���� �������" "�� ���� -- ��������" 26.12.03 9,54 +17,3 +116,4 -- -6,1 +3,5 -6,5 -- -- -- -- --
"����-������" "���� -- ���� �����" 09.04.04 11,63 -6,4 -0,9 -- -5,4 -1,1 -10,7 -- -- -- -- --
"����-����������" "���� -- ���� �����" 03.08.04 22,44 +23,9 +300,1 -- -3,0 +13,4 -- -- -- -- -- --
"�����-�����" "����� -- �����" 03.06.04 23,32 -0,1 +251,8 -- -4,5 +10,6 -- -- -- -- -- --
"�������" "������� -- ���� �����" 21.05.04 3,22 -0,8 +30,9 -- -0,8 +8,8 -- -- -- -- -- --
��������� �����
�� ����� ������ "�������� ������� -- ������ ����" 15.06.04 27,31 +18,4 +176,9 -- -6,9 +6,7 +4,4 -- -- -- -- --
"�����" "���� -- ������ ����" 20.08.04 2,95 -6,6 +9,0 -- -8,5 +0,2 -- -- -- -- -- --
���������� ��������� �����
������ ��� -- -- -- -- -- -- -10,3 +0,1 +1,6 -10,4 +8,8 +48,9 +152,8 +476,7
������ ���� -- -- -- -- -- -- -13,0 +0,3 +2,9 -6,8 +13,7 +71,4 +158,3 +356,2
�������� ������ � -- -- -- -- -- -- -6,9 +10,6 +10,6 -1,5 +24,1 +74,3 +138,9 +267,9
����� ���������
"���������� �������������� ����������" "��� -- ���� ���������" 24.01.03 109,62 +32,9 +65,9 +351,6 +1,0 +6,0 +8,4 +13,0 +29,8 -- -- --
�� �����������-������������� ����� "���������" 17.06.03 74,33 +7,2 +20,8 +65,5 +1,0 +8,4 +9,4 +11,7 +21,0 -- -- --
"������� ����� ����������" "�������������" 09.04.03 42,13 +2,2 -63,2 -61,0 +2,1 +8,1 +8,2 +8,0 +20,8 -- -- --
"������ ����" "����� ������" 25.03.03 52,11 +5,0 +9,0 +30,2 +1,4 +3,9 +6,1 +9,1 +20,6 -- -- --
��� "������" "������� ���������" 20.11.97 214,80 +2,9 -7,6 +554,1 +1,1 +7,7 +9,3 +10,6 +20,1 +62,5 +118,4 +287,2
"�����-�������" "�����-������� ��������� ����" 30.04.03 104,70 +78,3 +29,6 +173,9 +0,3 +7,3 +7,8 +10,7 +19,0 -- -- --
"�������" "������ ���� ��������������" 08.08.01 97,80 +3,7 +14,9 +76,2 +1,2 +4,2 +4,6 +10,3 +17,8 +47,5 +77,0 --
"�������" "�����������" 08.07.03 595,20 +0,7 +1,9 +16,6 +0,7 +1,9 +4,2 +7,7 +17,3 -- -- --
"������ ������" "���� �������" 28.03.97 674,81 +15,5 +24,1 -7,5 +1,0 +5,2 +6,4 +8,9 +17,0 +40,7 +78,4 +587,8
"��������� ����� ����������" "��������� -- ���� ���������" 12.02.97 543,21 +3,1 +53,5 +212,6 +0,8 +3,9 +6,0 +8,6 +16,8 +40,9 +69,7 +332,0
"��������� �������" "��� -- ���� ��������������� ������ �����" 20.02.01 60,23 +0,9 +2,2 +3,5 +0,7 +4,2 +6,0 +7,1 +13,6 +41,6 +72,5 --
"��������� �������" "��� -- ���� ������������� ���������" 08.07.03 23,26 -1,0 -0,2 +95,8 +0,2 +4,3 +4,9 +6,1 +13,0 -- -- --
"������� ����� ����������" "�������-���" 19.02.97 76,83 +10,1 +38,9 +237,8 +0,5 +4,7 +5,0 +6,5 +12,4 +33,2 +61,0 +241,1
"������" "������ -- ���� ���������" 28.09.01 26,24 -1,3 +3,2 +95,8 -0,9 +4,1 +4,5 +2,5 +12,0 +18,5 +30,7 --
"������� �����������" "������ -- ���������" 20.05.03 2,59 +0,6 -43,0 -39,5 +0,6 +1,6 +3,0 +4,4 +11,9 -- -- --
�����-������������� ����������� �� "����� ������������" 05.12.03 1,07 +0,4 +4,0 +265,4 +0,4 +18,2 +15,2 +10,0 +10,6 -- -- --
"����� ����������" ���� ������������ ���������� "�����" 04.06.02 109,20 -4,8 -6,8 +3,3 +0,5 +2,7 +4,1 +3,8 +10,2 +20,0 -- --
"������ ���������� �����" "��� -- ���� ���������" 08.07.03 23,03 -0,2 -1,5 +17,5 +0,3 +2,1 +2,9 +3,4 +9,8 -- -- --
"�����-�������" "�����-������� ������" 30.04.03 21,10 +0,7 +2,5 +30,7 +0,7 +2,5 +4,0 +5,6 +8,8 -- -- --
"������ ������" "�����" 15.01.03 12,21 -9,8 -11,9 -48,5 +1,1 +3,3 +5,1 +6,6 +6,7 -- -- --
"������ ���������� �����" "��� -- ������������ ����������" 08.08.03 34,78 +0,1 +2,0 +601,0 +0,1 +2,1 +4,0 +2,2 +5,1 -- -- --
"��������" "������� ����� -- ���������" 13.05.04 31,26 +0,4 +7,0 -- +0,4 +7,0 +8,4 +8,2 -- -- -- --
"�������" "������� -- ���� ���������" 11.12.03 2,57 -48,0 -30,9 -- -1,0 +5,3 +5,4 +7,5 -- -- -- --
"���������" "��������� ����" 22.12.03 66,22 +0,8 +8,7 -- +0,8 +3,6 +4,8 +5,8 -- -- -- --
"���������" "��������� -- ���� ���������" 19.01.04 351,10 -18,4 +1,8 -- +1,0 +5,6 +6,1 +2,7 -- -- -- --
"�������" "����������" 16.03.04 2,61 +0,8 +6,0 -- +0,8 +3,4 +2,6 +1,7 -- -- -- --
�� �������� "������" 19.03.04 67,50 +1,4 +1,2 -- +1,0 +8,4 +9,3 -- -- -- -- --
���� "����������������� '��������' ���������" 31.03.04 3,75 +36,6 +44,3 -- +0,4 +6,1 +7,5 -- -- -- -- --
"��-����������" "��� ������" 29.06.04 7,67 +7,8 +11,0 -- -0,6 +2,3 +3,2 -- -- -- -- --
"������-����������" "��������-������ ���������" 22.04.04 2,79 +0,1 +0,2 -- +0,4 +3,0 +1,1 -- -- -- -- --
���������� ��������� �����
ZETBI-Corp (TotalReturn)** -- -- -- -- -- -- +0,8 +4,4 +6,1 +7,2 +14,8 +37,2 -- --
ZETBI-Muni (TotalReturn)** -- -- -- -- -- -- +0,4 +4,6 +6,0 +6,8 +15,7 +37,0 -- --
ZETBI-OFZ (TotalReturn)** -- -- -- -- -- -- +0,7 +2,2 +3,6 +4,2 +10,0 +31,3 -- --
��������� �����
�� �����������-������������� ����� "�����" 17.06.03 109,75 +13,5 +57,2 +2953,8 -3,6 +15,0 +19,9 +20,2 +45,0 -- -- --
"�������������" "�������" 09.02.01 47,50 +0,9 +14,8 +43,3 -1,5 +17,7 +16,8 +10,1 +36,0 +63,0 +155,2 --
"���������� �������������� ����������" "��� -- ���������� �����������������" 24.01.03 141,71 +4,9 +38,0 +583,2 -2,7 +2,5 +6,9 +7,0 +32,7 -- -- --
"���������� �������������� ����������" "��� -- ���������� ����������������" 11.04.03 104,76 +10,5 +46,2 +457,8 -2,2 +6,8 +6,7 +7,3 +31,4 -- -- --
"����-�����" "�������������" 06.12.01 219,81 -3,2 +5,1 +304,2 -3,5 +8,4 +13,3 +8,7 +27,9 +65,0 +93,3 --
�����-������������� ����������� �� "����� ����������" 25.03.03 9,97 -6,9 +8,9 +74,9 -7,9 +10,4 +3,6 +6,7 +26,8 -- -- --
"������ ������" "�������" 01.04.01 297,06 +16,6 +39,1 +148,3 -1,4 +9,7 +11,4 +10,8 +25,6 +60,4 +100,0 --
"����� ����������" "����� ������" 27.06.03 89,41 -6,0 +4,2 -2,8 -6,0 +4,2 +8,9 +4,4 +23,2 -- -- --
"������� �������" "����� ������" 22.05.03 157,37 -1,0 +6,5 +31,4 -1,4 +7,5 +8,8 +5,7 +22,4 -- -- --
�� ����� ������ "������������" 17.06.03 147,01 +5,4 +14,0 +64,6 -1,6 +4,2 +4,5 +0,6 +22,4 -- -- --
"���������� �������������� ����������" "��� -- ���������� �����" 24.01.03 63,29 +0,8 +30,1 +355,4 -0,5 +1,5 +6,8 +3,0 +22,1 -- -- --
"���������������" "�������" 24.07.01 588,64 -2,1 +7,4 +22,6 -2,1 +7,7 +5,7 +3,8 +21,8 +55,3 +102,1 --
"��������" "�������� ���� ������" 30.05.02 87,67 -0,4 -25,6 +23,2 -4,2 +3,6 +2,8 +0,9 +21,5 +62,4 -- --
"����� ������" "���������" 28.04.03 21,35 +1,0 +12,4 +149,8 -2,9 +4,0 +7,8 +8,7 +21,2 -- -- --
"���������� �������������� ����������" "��� -- ���� ����������������" 24.01.03 282,24 +2,8 +6,3 +728,7 +2,7 +6,2 +7,3 +7,1 +19,3 -- -- --
"���������������" "��������������� -- ���� ����������������" 02.09.03 146,21 -3,8 -0,7 -46,3 -2,8 +8,5 +6,9 +1,6 +18,5 -- -- --
"��������� �������" "��� -- ���� ��������� �������" 21.02.01 328,66 -7,1 +4,0 +135,0 -4,3 +8,7 +8,6 +2,3 +18,4 +61,3 +143,7 --
"������ ���������� �����" "��� -- ���� ����������������" 29.08.01 146,65 +1,4 +5,4 -52,2 -2,7 +2,4 +4,1 +1,4 +15,8 +37,6 +56,6 --
"������������������" ���� ��������� ����� � �������� ������� 20.07.00 29,07 +12,9 +37,1 +171,2 -4,7 +5,5 +8,6 +4,0 +13,9 +27,8 +48,8 --
"������� ����� ����������" "������" 27.08.01 20,34 -26,6 -22,6 +34,5 +0,3 +4,5 +5,6 +6,6 +13,4 +41,4 +73,0 --
"�������" "�����������" 05.04.01 47,40 -1,2 +3,0 +6,4 +0,3 +4,6 +5,6 +9,5 +13,2 +33,1 +62,4 --
"��������� ����� ����������" "��������� -- ���� ����������������" 22.12.97 346,01 -3,9 +15,3 +125,3 -3,8 +6,3 +6,9 +2,4 +12,1 +43,8 +112,0 +271,4
"����� ����������" "������� �������" 21.07.03 0,91 -4,0 +140,5 +1166,3 -4,0 -0,4 -0,4 -- +11,8 -- -- --
"����������" "������ ����������" 25.09.03 8,35 -71,3 -92,6 -96,8 -12,8 -11,1 -12,8 -4,0 +11,8 -- -- --
"������-����������" "��������-������" 23.07.03 35,01 -1,7 -4,1 +164,6 +1,3 +4,0 +4,6 +5,9 +11,6 -- -- --
"������ ����" "����� ������" 25.03.03 44,02 -4,1 -9,8 +14,5 -2,3 +3,0 +2,8 +2,9 +11,0 -- -- --
"������������������" "������� 50/50" 18.11.03 13,78 +5,7 +25,1 +172,8 -3,7 +0,8 +3,8 +3,4 +10,6 -- -- --
"�������� �������" "�����������" 29.01.98 44,81 -6,2 +1,5 +27,3 -3,8 +4,5 +2,8 -4,4 +9,8 +42,7 +84,4 +208,9
"������� �����������" "������" 16.01.03 2,61 -3,8 -46,0 -56,3 -3,8 +1,8 +1,9 -1,4 +6,8 -- -- --
"�����" "����������" 23.04.03 4,29 -3,2 +5,2 +19,1 -3,0 +5,8 +8,3 +1,7 +5,9 -- -- --
���������� �������������� �������� "��� -- �����" 24.09.03 0,56 -35,7 -29,9 -88,4 -3,4 +5,4 +2,7 -6,3 +4,7 -- -- --
"�������� ����� ����������" "�������� �������" 14.04.04 100,09 +58,9 +192,5 -- +0,5 +24,8 +47,9 +42,3 -- -- -- --
"�������" "��������" 22.12.03 21,53 +26,7 +41,0 -- -6,3 +9,9 +14,9 +18,7 -- -- -- --
"�����-����������" "�����������" 24.02.04 148,16 +49,8 +58,8 -- -0,2 +5,8 +7,1 +7,5 -- -- -- --
"���������" "��������� �����" 22.12.03 87,04 -0,4 +8,8 -- -0,1 +4,4 +5,2 +4,7 -- -- -- --
"��������� �������" "��� -- ���� �������������" 29.12.03 5,34 -1,5 +3,2 -- -0,9 +4,8 +3,8 +2,4 -- -- -- --
"�������" "������� -- ���� ��������� ����������" 11.12.03 3,49 -40,1 -29,5 -- -1,1 +4,1 -0,1 +2,1 -- -- -- --
"��������" "������� ����� -- ��������� ����������" 13.05.04 7,35 -5,5 +4,5 -- -5,5 +4,5 -2,0 -2,9 -- -- -- --
"�������" "�������" 16.03.04 2,73 -2,2 +18,4 -- -2,2 +5,0 +0,8 -3,1 -- -- -- --
"��������" "�������� -- ���� ����������������" 28.04.04 18,56 +19,5 +141,6 -- -4,8 +13,7 +10,9 -- -- -- -- --
�� �������� "������" 19.03.04 212,48 -5,9 -2,0 -- -6,8 +6,8 +6,5 -- -- -- -- --
"����-������" "���� -- ���� ��������� ����������" 27.04.04 10,90 -6,7 -3,5 -- -4,2 -0,1 +3,9 -- -- -- -- --
"�� ���� �������" "�� ���� -- ����������������" 26.12.03 104,74 -1,6 +0,8 -- -1,8 +0,6 +2,2 -- -- -- -- --
"����-����������" "���� -- ���� ����������" 04.08.04 12,69 +9,8 +214,5 -- -1,4 +9,0 -- -- -- -- -- --
"����������. ����������. ��������" "��� -- ���� �����" 09.06.04 2,05 -21,1 -15,1 -- -1,4 +6,2 -- -- -- -- -- --
"��������" "�������� ���������������� ����������" 30.06.04 12,63 -0,1 +9,6 -- -4,5 +5,2 -- -- -- -- -- --
"���-������" "������� -- ��������" 30.06.04 5,42 +6,8 +10,8 -- +0,6 +4,4 -- -- -- -- -- --
"������" "���������� ���� ��������� ����������" 18.08.04 24,01 +82,2 +165,4 -- -0,6 +3,4 -- -- -- -- -- --
"���������� ������" "������������� ������" 26.07.04 2,95 +1,8 +5,7 -- -0,1 +2,8 -- -- -- -- -- --
"������������ ������" "������������ �������" 16.08.04 5,79 -0,1 +34,1 -- -4,6 +1,8 -- -- -- -- -- --
"��������� �������" "��� -- ������" 27.08.04 3,15 -4,8 +25,7 -- -5,7 -0,0 -- -- -- -- -- --
�� ��� "��� -- �������" 27.08.04 7,18 +1,4 +14,8 -- -5,1 -2,2 -- -- -- -- -- --
���������� ����������� �����
���� ������� -- -- -- -- -- -- -2,6 -4,2 -3,4 -1,8 -5,8 -12,0 -6,3 +6,0
���� ���� -- -- -- -- -- -- +1,9 +5,5 +5,5 +5,1 +5,1 +17,8 +40,7 +39,1
�������� -- -- -- -- -- -- +1,1 +2,6 +4,8 +7,4 +11,7 +25,6 +45,0 +108,8


�� ������ �� 30.11.04. � ������� ������������ �����, ����������� ������������ �� 01.09.04. ����� ������������� �� ��������� ��������� ��� �� 12 �������.
*��������� ��������� ��� ���� ��� ����� �������� � ������, ��������� ������������ ���������� � �� �������� ��� ������� � ��������� ����.
**������� ����� ��������� ����� "�����", ��������������� ��������� ��������� ���������� �������� � ������ ��������� ������, �������������� ��� �������������, ������������� � ��������������� �����.
������� -- ���������� ����������� ��� ���������� ������ ����������.
� �������� �������������� ������, ��������������� ������������ ����� �����������.