| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,65 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,11 | 100,35 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 20265,72 | +20159,38 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,0 | 103,29 | -0,08 | 5,94 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,1 | 108,37 | -0,03 | 6,02 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 292 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,15 | 110,56 | +0,09 | 5,84 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,67 | 103,95 | — | 5,82 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 105,75 | 106,08 | +0,04 | 7,05 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,32 | 109,82 | +0,60 | 6,00 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,84 | 105,84 | +1,05 | 6,40 | 37 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,81 | 100,87 | — | 8,91 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,64 | 101,47 | — | 7,48 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,68 | 100,88 | — | 8,47 | 245 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,29 | 96,16 | -0,46 | 10,80 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,59 | 102,82 | -0,18 | 6,53 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,92 | 98,37 | -0,33 | 7,16 | 114 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,33 | 100,35 | — | 6,02 | 757 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,51 | 103,01 | -0,19 | 6,45 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,2 | 102,56 | -0,20 | 6,81 | — |
|
