| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За 3 мес. | С начала года | За 1 мес. | За 3 мес. | С начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |||||
| Индикаторы | |||||||||||||
| Курс доллара | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,4 | +0,9 | -3,7 | -3,4 | +4,2 | +10,3 | +92,5 |
| Курс евро | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +7,2 | +2,6 | +8,3 | +14,3 | +32,6 | +45,8 | +90,3 |
| Инфляция | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,3 | +0,1 | +8,0 | +12,6 | +29,8 | +55,9 | +199,4 |
| Фондовый индекс Ъ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +6,9 | +0,9 | +62,4 | +79,1 | +176,8 | +97,2 | +1903,6 |
| ZETBI-Corp (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,6 | +0,4 | +14,2 | +19,4 | -- | -- | -- |
| ZETBI-Muni (TotalReturn)** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,4 | -3,0 | +11,7 | +18,2 | -- | -- | -- |
| Фонды акций | |||||||||||||
| "Базовый" | "Кэпитал Эссет Менеджмент" | 05.07.01 | 80,89 | -10,4 | +324,5 | 159399,80 | +10,6 | +14,6 | +57,9 | +76,7 | +277,8 | -- | -- |
| "Солид-Инвест" | "Солид Менеджмент" | 19.04.00 | 31,65 | +22,4 | +32,1 | 134,34 | +7,4 | +18,5 | +51,7 | +76,4 | +135,4 | +95,7 | -- |
| "Петр Столыпин" | ОФГ "Инвест" | 28.05.97 | 127,43 | +64,0 | +135,6 | 328,47 | +5,3 | +11,9 | +51,2 | +63,5 | +147,0 | +181,1 | +2152,9 |
| "ПиоГлобал -- фонд акций" | "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | 28.02.97 | 311,45 | +31,6 | +30,2 | 2317,51 | +7,8 | +12,3 | +50,1 | +71,0 | +207,7 | +168,9 | +2753,7 |
| "Добрыня Никитич" | "Тройка Диалог" | 10.06.97 | 883,51 | +56,0 | +89,0 | 2739,64 | +7,3 | +9,0 | +47,9 | +78,8 | +208,8 | +265,8 | +3224,0 |
| "Долгосрочные взаимные инвестиции" | "Монтес Аури" | 20.09.97 | 105,18 | +69,5 | +383,9 | 31,25 | +4,6 | +7,2 | +43,1 | +72,8 | +183,8 | +158,9 | +2594,0 |
| "Церих фонд акций" | "Церих" | 10.11.02 | 7,17 | +27,2 | +134,2 | 136,84 | +5,9 | +8,9 | +40,1 | +36,8 | -- | -- | -- |
| "Перспектива" | "Мономах" | 29.12.99 | 91,57 | +209,3 | +352,2 | 2020,19 | +6,7 | +4,9 | +38,8 | +59,3 | +135,0 | +70,9 | -- |
| "Паллада -- корпоративный фонд" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 12.06.97 | 30,89 | +42,1 | +92,6 | 3381,68 | +4,9 | +8,7 | +37,2 | +62,2 | +141,0 | +160,5 | +2646,9 |
| "Второй сибирский -- открытый" | "Алемар" | 16.08.00 | 76,65 | +32,6 | +783,6 | 1836,14 | +2,8 | +4,8 | +34,8 | +78,8 | +113,6 | +96,8 | -- |
| "Ермак -- фонд краткосрочных инвестиций" | "Ермак" | 15.12.00 | 4,67 | +52,6 | +55,2 | 673,00 | +4,8 | +3,0 | +12,6 | +21,7 | +46,6 | -- | -- |
| "Альфа-капитал акции" | "Альфа-капитал" | 30.04.03 | 46,33 | +31,2 | -- | 1287,75 | +7,4 | +17,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Уралсиб фонд акций" | "Аккорд Эссет Менеджмент" | 25.06.03 | 13,07 | +399,4 | -- | 1098,42 | +5,3 | +10,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Стоик" | УК ПСБ | 17.06.03 | 5,60 | +74,5 | -- | 1092,70 | +6,7 | +9,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Профит-акции" | "Система Инвестментс" | 20.05.03 | 4,63 | +72,9 | -- | 1140,86 | +5,8 | +7,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Фонды облигаций | |||||||||||||
| "Русские облигации" | ОФГ "Инвест" | 20.11.97 | 19,46 | +13,4 | +361,6 | 438,81 | +0,5 | +1,5 | +22,5 | +34,3 | +131,0 | +109,8 | +4377,7 |
| "АВК -- фонд ГЦБ" | "Дворцовая площадь" | 20.02.01 | 61,62 | -7,9 | +307,0 | 1727,46 | +0,4 | +0,3 | +17,7 | +28,9 | +54,2 | -- | -- |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | "НИКойл" | 08.08.01 | 55,14 | -11,5 | +181,6 | 1514,53 | +1,0 | +1,5 | +16,9 | +27,7 | +49,5 | -- | -- |
| "Илья Муромец" | "Тройка Диалог" | 28.03.97 | 833,94 | -13,8 | +175,2 | 8802,19 | +1,0 | -1,5 | +16,3 | +28,4 | +59,7 | +118,1 | +11840,0 |
| "ПиоГлобал -- фонд облигаций" | "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | 12.02.97 | 183,06 | -16,0 | +152,1 | 39,27 | +0,5 | -0,4 | +15,2 | +24,9 | +48,6 | +93,4 | +7309,4 |
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 19.02.97 | 26,39 | -13,0 | +46,7 | 50,17 | -0,8 | -2,9 | +13,8 | +23,6 | +48,3 | +93,3 | +1624,1 |
| Фонд долгосрочных инвестиций "Солид" | "Солид Менеджмент" | 04.06.02 | 104,12 | +9,5 | +3782,3 | 1163,85 | +0,4 | +0,1 | +11,5 | +24,8 | -- | -- | -- |
| "Сибирский фонд облигаций" | "Алемар" | 28.09.01 | 13,89 | -18,4 | +72,7 | 1224,52 | +0,5 | +0,9 | +7,5 | +12,3 | +22,5 | -- | -- |
| "Альфа-капитал облигации плюс" | "Альфа-капитал" | 30.04.03 | 22,26 | +38,5 | -- | 1055,69 | +1,6 | +2,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Лидер Финанс" | "Монтес Аури" | 25.03.03 | 34,94 | +9,3 | -- | 10,77 | +0,5 | +2,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Альфа-капитал резерв" | "Альфа-капитал" | 30.04.03 | 15,85 | +1,3 | -- | 1019,47 | +0,5 | +1,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Финансист" | ПСБ | 17.06.03 | 43,52 | +1197,7 | -- | 998,00 | +0,1 | +0,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Универсальный" | "Кэпитал Эссет Менеджмент" | 09.04.03 | 48,31 | +1692,0 | -- | 10133,67 | -0,3 | -0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Профит-облигации" | "Система Инвестментс" | 20.05.03 | 4,00 | +60,5 | -- | 996,35 | +0,3 | -0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "КИТ -- фиксированный доход" | "Креативные инвестиционные технологии" | 24.01.03 | 7,26 | -11,5 | -- | 33563,38 | -0,3 | -0,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Титан" | ПСБ | 17.06.03 | 3,39 | +31,5 | -- | 982,95 | -0,2 | -1,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Садко" | "Тройка Диалог" | 15.01.03 | 29,50 | +8,8 | -- | 10553,50 | +2,2 | -2,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Фонды смешанных инвестиций | |||||||||||||
| "АВК -- фонд ликвидных активов" | "Дворцовая площадь" | 21.02.01 | 100,77 | +53,1 | +211,9 | 2395,62 | +3,6 | +4,6 | +42,5 | +50,9 | +143,5 | -- | -- |
| "Проспект фонд первый" | "Проспект" | 30.05.02 | 68,56 | +13,2 | +24,2 | 134874,00 | +10,4 | +13,2 | +39,2 | +50,7 | -- | -- | -- |
| "Партнерство" | "Интерфин Капитал" | 29.01.98 | 35,79 | +14,6 | +48,4 | 2222,54 | +3,6 | +7,5 | +38,2 | +51,9 | +92,6 | +133,7 | +3075,1 |
| "ПиоГлобал -- фонд сбалансированный" | "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | 22.12.97 | 164,14 | +34,7 | +55,3 | 85,27 | +4,4 | +5,8 | +37,4 | +54,1 | +151,4 | +132,5 | +2430,3 |
| "Элби-Накопительный" | "Элби-Траст" | 06.12.01 | 52,19 | +156,1 | +778,6 | 154,09 | +2,1 | +1,3 | +30,2 | +59,7 | +54,1 | -- | -- |
| "Дружина" | "Тройка Диалог" | 01.04.01 | 102,57 | +25,0 | +82,9 | 19694,95 | +4,3 | +4,3 | +30,1 | +43,5 | +76,0 | -- | -- |
| "Тактика" | "Регионгазфинанс" | 24.07.01 | 395,69 | -18,7 | +44,9 | 1847,69 | +3,6 | +6,9 | +28,2 | +44,8 | +85,0 | -- | -- |
| "Капитал" | "Энергокапитал" | 09.02.01 | 30,59 | +36,2 | +119,2 | 237,50 | +4,6 | +9,7 | +25,9 | +36,1 | +109,1 | -- | -- |
| "Резерв" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 27.08.01 | 14,89 | -3,0 | -7,7 | 1571,64 | -0,1 | -1,0 | +20,0 | +33,3 | +55,4 | -- | -- |
| "Капитальный" | "Пифагор" | 05.04.01 | 44,84 | +2,4 | +1096,8 | 3789,23 | +2,0 | +2,1 | +18,4 | +29,6 | +57,9 | -- | -- |
| "ДИТ -- фонд сбалансированный" | "Дойчер Инвестмент Траст" | 29.08.01 | 302,09 | +13,8 | +58,2 | 71,02 | +0,6 | -1,0 | +15,7 | +25,9 | +40,0 | -- | -- |
| Фонд ликвидных акций и валютных активов | "Брокеркредитсервис" | 20.07.00 | 10,13 | +3,4 | -41,3 | 1016,72 | +3,1 | +5,8 | +15,3 | +22,0 | +55,3 | +59,2 | -- |
| "Трансфонд" | "Транс-Инвестиция" | 08.07.02 | 45,75 | -0,4 | +44,2 | 117,58 | -- | -0,4 | +11,2 | +17,5 | -- | -- | -- |
| "Российская электроэнергетика" | "Креативные инвестиционные технологии" | 24.01.03 | 13,92 | +148,2 | -- | 49104,89 | +17,4 | +22,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Российская нефть" | "Креативные инвестиционные технологии" | 24.01.03 | 9,07 | +77,7 | -- | 41540,99 | +4,1 | +10,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Финам Первый" | "Финам Менеджмент" | 27.06.03 | 112,00 | +4364,6 | -- | 1093,22 | +5,1 | +9,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Авангард-оптимальный" | "Лэнд" | 09.06.03 | 24,01 | +138,9 | -- | 109,92 | +1,1 | +7,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Российские телекоммуникации" | "Креативные инвестиционные технологии" | 11.04.03 | 11,01 | +76,7 | -- | 33532,03 | +6,9 | +6,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Северо-Западный универсальный" | Санкт-Петербургская центральная управляющая компания | 25.03.03 | 6,32 | -85,9 | -- | 606,61 | +1,8 | +5,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Лидер Инвест" | "Монтес Аури" | 25.03.03 | 36,04 | +20,0 | -- | 11,40 | +1,7 | +4,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Молодежный" | "Агана" | 23.04.03 | 2,74 | -8,2 | -- | 104,02 | +0,3 | +3,6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "КИТ -- фонд сбалансированный" | "Креативные инвестиционные технологии" | 24.01.03 | 29,50 | +50,4 | -- | 38376,47 | +2,9 | +3,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Профит" | "Система Инвестментс" | 16.01.03 | 5,94 | +10,2 | -- | 1160,80 | +2,3 | +2,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Рождественка" | Банк Москвы | 17.06.03 | 90,62 | +0,9 | -- | 1000,23 | +1,9 | -0,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Уралсиб фонд сбалансированный" | "Аккорд Эссет Менеджмент" | 29.01.03 | 90,98 | +697,0 | -- | 1100,03 | +0,8 | -0,2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "Траст первый" | "Доверие Капитал" | 22.05.03 | 113,76 | +1206,3 | -- | 1001,42 | +1,2 | -2,6 | -- | -- | -- | -- | -- |